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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 627.00 | 535.00 | 2 092.00 | 2 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 852.00 | 43 381.00 | 17 470.00 | 60 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 594 584.00 | 470 566.00 | 1 124 017.00 | 1 594 584.00 |
BZ Autres créances | 553 854.00 | | 553 854.00 | 553 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 045 909.00 | 140 532.00 | 1 905 376.00 | 2 045 909.00 |
CF Disponibilités | 338 568.00 | | 338 568.00 | 338 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 938 768.00 | 140 532.00 | 2 798 235.00 | 2 938 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 533 351.00 | 611 099.00 | 3 922 252.00 | 4 533 351.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 531 105.00 | 426 650.00 | 1 104 454.00 | 1 531 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 727 560.00 | 727 560.00 | | 727 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 756.00 | 64 805.00 | | 72 756.00 |
DG Autres réserves | 647 103.00 | 647 103.00 | | 647 103.00 |
DH Report à nouveau | 421 349.00 | 504 047.00 | | 421 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 768.00 | -74 747.00 | | -207 768.00 |
DL TOTAL (I) | 1 660 999.00 | 1 868 767.00 | | 1 660 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 258.00 | 653 240.00 | | 652 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 279 065.00 | 259 999.00 | | 1 279 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 521.00 | 11 150.00 | | 8 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 409.00 | 114 177.00 | | 321 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 261 253.00 | 1 038 566.00 | | 2 261 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 922 252.00 | 2 907 333.00 | | 3 922 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 765.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 680.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 052.00 | |
GE Autres charges | | | 3 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -283 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 507 340.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 974.00 | -507 340.00 | | 2 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 748.00 | -34 543.00 | | -72 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 898.00 | 582 862.00 | | 334 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 666.00 | 657 610.00 | | 542 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -207 768.00 | -74 747.00 | | -207 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 508 715.00 | | 1 549 746.00 | 1 508 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 463 877.00 | 1 531 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 463 877.00 | 1 594 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 779.00 | | 1 700.00 | 61 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 446 936.00 | | 1 548 046.00 | 1 446 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 864.00 | 15 052.00 | | 28 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 864.00 | 15 052.00 | | 28 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 409.00 | 321 409.00 | | 321 409.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 891 435.00 | | 891 435.00 | 891 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 652 221.00 | 651 103.00 | 1 118.00 | 652 221.00 |
VI Groupe et associés | 1 279 065.00 | 1 279 065.00 | | 1 279 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553 854.00 | 553 854.00 | | 553 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 445 726.00 | 554 291.00 | 891 435.00 | 1 445 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 261 253.00 | 2 260 135.00 | 1 118.00 | 2 261 253.00 |