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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 388.00 | | 25 388.00 | 25 388.00 |
AP Constructions | 171 563.00 | 53 793.00 | 117 769.00 | 171 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 622.00 | 17 885.00 | 9 737.00 | 27 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 053.00 | 71 678.00 | 192 375.00 | 264 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
BZ Autres créances | 42 349.00 | | 42 349.00 | 42 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 077.00 | | 16 077.00 | 16 077.00 |
CF Disponibilités | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 488.00 | | 71 488.00 | 71 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 541.00 | 71 678.00 | 263 863.00 | 335 541.00 |
CU Autres participations | 39 481.00 | | 39 481.00 | 39 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 33 969.00 | 16 665.00 | | 33 969.00 |
DH Report à nouveau | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 720.00 | 21 304.00 | | 21 720.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 041.00 | 20 155.00 | | 18 041.00 |
DK Provisions réglementées | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
DL TOTAL (I) | 124 549.00 | 108 943.00 | | 124 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 832.00 | 152 477.00 | | 127 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 881.00 | 1 783.00 | | 1 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 765.00 | 6 860.00 | | 6 765.00 |
EA Autres dettes | 2 836.00 | 4 205.00 | | 2 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 314.00 | 165 325.00 | | 139 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 863.00 | 274 267.00 | | 263 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 643.00 | 127 832.00 | | 102 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 35 663.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 774.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 480.00 | 407.00 | | 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 345.00 | 58 811.00 | | 58 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 624.00 | 37 507.00 | | 36 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 720.00 | 21 304.00 | | 21 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 053.00 | | | 264 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 572.00 | | | 224 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 481.00 | | | 39 481.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 904.00 | 10 773.00 | | 60 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 904.00 | 10 773.00 | | 60 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
UX Autres créances clients | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VB T. V. A. | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VC Groupe et associés | 41 725.00 | 41 725.00 | | 41 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 832.00 | 25 189.00 | 62 659.00 | 127 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 645.00 | | | 24 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 135.00 | 44 135.00 | | 44 135.00 |
VW T.V.A. | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 313.00 | 36 671.00 | 62 659.00 | 139 313.00 |