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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 999.00 | 23 743.00 | 3 256.00 | 26 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 181.00 | 18 347.00 | 10 834.00 | 29 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 782.00 | 49 839.00 | 23 943.00 | 73 782.00 |
BT Marchandises | 21 237.00 | | 21 237.00 | 21 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 382.00 | 7 429.00 | 220 953.00 | 228 382.00 |
BZ Autres créances | 20 716.00 | | 20 716.00 | 20 716.00 |
CF Disponibilités | 198 235.00 | | 198 235.00 | 198 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 075.00 | | 13 075.00 | 13 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 605.00 | 7 429.00 | 475 176.00 | 482 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 388.00 | 57 268.00 | 499 119.00 | 556 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 121 716.00 | 133 663.00 | | 121 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 839.00 | -11 947.00 | | 28 839.00 |
DL TOTAL (I) | 167 055.00 | 138 216.00 | | 167 055.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 759.00 | 147 795.00 | | 162 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 174.00 | 52 200.00 | | 80 174.00 |
EA Autres dettes | 21 131.00 | 25 429.00 | | 21 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 064.00 | 293 424.00 | | 332 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 119.00 | 431 640.00 | | 499 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 479.00 | 7 118.00 | 758.00 | 43 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 743.00 | 7.00 | | 7 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 736.00 | 7 111.00 | 758.00 | 35 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 249.00 | | 820.00 | 8 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 249.00 | | 820.00 | 8 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 759.00 | 162 759.00 | | 162 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 174.00 | 80 174.00 | | 80 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 131.00 | 21 131.00 | | 21 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 7 192.00 | 42 808.00 | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262 173.00 | 262 173.00 | | 262 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 025.00 | 262 173.00 | 6 852.00 | 269 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 064.00 | 289 256.00 | 42 808.00 | 332 064.00 |