| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 307.00 | 140 307.00 | | 140 307.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AN Terrains | 23 323.00 | 23 323.00 | | 23 323.00 |
AP Constructions | 5 532 303.00 | 2 366 416.00 | 3 165 886.00 | 5 532 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 986.00 | 397 171.00 | 63 814.00 | 460 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 730.00 | 224 458.00 | 101 272.00 | 325 730.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 517.00 | | 13 517.00 | 13 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 102 871.00 | | 102 871.00 | 102 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 447.00 | | 89 447.00 | 89 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 696 536.00 | 3 151 677.00 | 3 544 858.00 | 6 696 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 454.00 | | 40 454.00 | 40 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 083 475.00 | | 1 083 475.00 | 1 083 475.00 |
BZ Autres créances | 1 268 690.00 | | 1 268 690.00 | 1 268 690.00 |
CF Disponibilités | 25 486.00 | | 25 486.00 | 25 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 648.00 | | 53 648.00 | 53 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 471 755.00 | | 2 471 755.00 | 2 471 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 168 291.00 | 3 151 677.00 | 6 016 614.00 | 9 168 291.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 649 175.00 | 517 560.00 | | 649 175.00 |
DH Report à nouveau | 95 701.00 | 95 701.00 | | 95 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 182.00 | 431 615.00 | | 349 182.00 |
DJ Subventions d’investissement | 104 197.00 | 118 238.00 | | 104 197.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 458.00 | 1 242 316.00 | | 1 277 458.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 142 595.00 | 172 828.00 | | 142 595.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 595.00 | 200 828.00 | | 142 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 928 501.00 | 458 630.00 | | 2 928 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 585.00 | 71 699.00 | | 114 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 995.00 | 235 883.00 | | 194 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 295 807.00 | 1 025 834.00 | | 1 295 807.00 |
EA Autres dettes | 62 670.00 | 132 751.00 | | 62 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 596 560.00 | 1 924 797.00 | | 4 596 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 016 614.00 | 3 367 943.00 | | 6 016 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 933 259.00 | 1 853 099.00 | | 1 933 259.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 456 493.00 | | 6 456 493.00 | 6 456 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 456 493.00 | | 6 456 493.00 | 6 456 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 467 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 971 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 425 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 246 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 401 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 919 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 282 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 338.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 520 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 492.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 349.00 | 3 938.00 | | 45 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 390.00 | 17 978.00 | | 87 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 640.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 287.00 | 640.00 | | 4 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 102.00 | 17 338.00 | | 83 102.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 226.00 | 116 065.00 | | 75 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 187.00 | 202 118.00 | | 96 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 067 111.00 | 6 564 948.00 | | 7 067 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 717 928.00 | 6 133 332.00 | | 6 717 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 182.00 | 431 615.00 | | 349 182.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 9 047.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 936 744.00 | | 4 140 031.00 | 4 936 744.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 250.00 | 197 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 380 239.00 | 6 696 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 368 989.00 | 6 355 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 356.00 | | | 143 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 666 659.00 | | 4 058 191.00 | 4 666 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 728.00 | | 81 839.00 | 126 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 979 622.00 | 227 338.00 | 55 283.00 | 2 979 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 307.00 | | | 140 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 839 315.00 | 227 338.00 | 55 283.00 | 2 839 315.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 828.00 | | 58 233.00 | 200 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 828.00 | | 58 233.00 | 200 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 233.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 995.00 | 194 995.00 | | 194 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 665 886.00 | 665 886.00 | | 665 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 510 299.00 | 510 299.00 | | 510 299.00 |
UP Prêts | 102 871.00 | | 102 871.00 | 102 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 447.00 | 19 447.00 | 70 000.00 | 89 447.00 |
UX Autres créances clients | 1 083 475.00 | 1 083 475.00 | | 1 083 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VC Groupe et associés | 1 027 588.00 | 1 027 588.00 | | 1 027 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 871.00 | 94 871.00 | | 94 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 833 630.00 | 347 585.00 | 1 974 665.00 | 2 833 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 580.00 | | | 118 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 133.00 | 119 133.00 | | 119 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 831.00 | 177 831.00 | | 177 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 648.00 | 53 648.00 | | 53 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 535 462.00 | 2 362 591.00 | 172 871.00 | 2 535 462.00 |
VW T.V.A. | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 419 304.00 | 1 933 259.00 | 1 974 665.00 | 4 419 304.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 401 025.00 | 406 263.00 | | 401 025.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 226 329.00 | 227 782.00 | | 226 329.00 |
ST Autres comptes | 581 890.00 | 513 850.00 | | 581 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 258 803.00 | 238 111.00 | | 258 803.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 179 660.00 | 90 834.00 | | 179 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 401 025.00 | 406 263.00 | | 401 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 246 684.00 | 1 070 579.00 | | 1 246 684.00 |