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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 372 931.00 | 12 372 931.00 | | 12 372 931.00 |
BZ Autres créances | 929 561.00 | | 929 561.00 | 929 561.00 |
CF Disponibilités | 13 001.00 | | 13 001.00 | 13 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 562.00 | | 942 562.00 | 942 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 315 494.00 | 12 372 931.00 | 942 562.00 | 13 315 494.00 |
CU Autres participations | 12 372 931.00 | 12 372 931.00 | | 12 372 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 860 000.00 | 2 873 710.00 | | 1 860 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DH Report à nouveau | -916 799.00 | -1 927 180.00 | | -916 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 145.00 | -3 328.00 | | -4 145.00 |
DL TOTAL (I) | 939 077.00 | 943 222.00 | | 939 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 562.00 | 946 707.00 | | 942 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 874.00 | 552.00 | | 2 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 019.00 | 3 880.00 | | 7 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 145.00 | -3 328.00 | | -4 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 372 931.00 | | | 12 372 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 372 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 372 931.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 372 931.00 | | | 12 372 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 372 931.00 | | | 12 372 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 372 931.00 | | | 12 372 931.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VC Groupe et associés | 929 561.00 | 929 561.00 | | 929 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 561.00 | 929 561.00 | | 929 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |