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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 748.00 | 17 747.00 | | 17 748.00 |
AN Terrains | 804 188.00 | 36 956.00 | 767 232.00 | 804 188.00 |
AP Constructions | 3 096 999.00 | 1 168 324.00 | 1 928 674.00 | 3 096 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 821.00 | 158 132.00 | 11 689.00 | 169 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 187 175.00 | 837 168.00 | 350 007.00 | 1 187 175.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 313.00 | | 16 313.00 | 16 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 132 849.00 | | 132 849.00 | 132 849.00 |
BF Prêts | 22 164.00 | | 22 164.00 | 22 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 460 360.00 | 2 218 328.00 | 3 242 032.00 | 5 460 360.00 |
BT Marchandises | 820 963.00 | | 820 963.00 | 820 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 354.00 | | 69 354.00 | 69 354.00 |
BZ Autres créances | 453 474.00 | | 453 474.00 | 453 474.00 |
CF Disponibilités | 143 439.00 | | 143 439.00 | 143 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 295.00 | | 31 295.00 | 31 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 518 526.00 | | 1 518 526.00 | 1 518 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 978 885.00 | 2 218 328.00 | 4 760 557.00 | 6 978 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
CU Autres participations | 13 104.00 | | 13 104.00 | 13 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 534 359.00 | 382 106.00 | | 534 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 468.00 | 152 252.00 | | 266 468.00 |
DL TOTAL (I) | 811 827.00 | 545 359.00 | | 811 827.00 |
DP Provisions pour risques | 35 719.00 | 35 719.00 | | 35 719.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 719.00 | 35 719.00 | | 35 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 244 987.00 | 2 758 272.00 | | 2 244 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810 795.00 | 536 396.00 | | 810 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 430.00 | 656 356.00 | | 568 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 254.00 | 268 045.00 | | 269 254.00 |
EA Autres dettes | 19 547.00 | 18 268.00 | | 19 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 913 012.00 | 4 237 337.00 | | 3 913 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 760 557.00 | 4 818 414.00 | | 4 760 557.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 810 795.00 | | | 810 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 275 136.00 | | 7 275 136.00 | 7 275 136.00 |
FD Production vendue biens | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
FG Production vendue services | 154 982.00 | | 154 982.00 | 154 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 436 187.00 | | 7 436 187.00 | 7 436 187.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 466 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 520 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 065 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 137.00 | 1 705.00 | | 1 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 137.00 | 1 705.00 | | 1 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 287.00 | 403.00 | | 2 287.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 313.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 287.00 | 16 716.00 | | 2 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 150.00 | -15 011.00 | | -1 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 975.00 | -21 187.00 | | 48 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 471 174.00 | 7 080 683.00 | | 7 471 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 204 706.00 | 6 928 431.00 | | 7 204 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 468.00 | 152 252.00 | | 266 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 272 000.00 | | 5 252.00 | 5 272 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 976 537.00 | 246 071.00 | 4 280.00 | 1 976 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 271.00 | | 1 524.00 | 19 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 957 266.00 | 246 071.00 | 2 757.00 | 1 957 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 719.00 | | | 35 719.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 290.00 | | 12 290.00 | 12 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 290.00 | | 12 290.00 | 12 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 009.00 | | 12 290.00 | 48 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 430.00 | 568 430.00 | | 568 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 391.00 | 169 391.00 | | 169 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 903.00 | 42 903.00 | | 42 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 547.00 | 19 547.00 | | 19 547.00 |
UP Prêts | 22 164.00 | 2 705.00 | 19 459.00 | 22 164.00 |
UX Autres créances clients | 69 051.00 | 69 051.00 | | 69 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VB T. V. A. | 15 723.00 | 15 723.00 | | 15 723.00 |
VC Groupe et associés | 272 155.00 | 272 155.00 | | 272 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 235 723.00 | 392 471.00 | 1 235 181.00 | 2 235 723.00 |
VI Groupe et associés | 810 795.00 | 810 795.00 | | 810 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 362 157.00 | | | 362 157.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 697.00 | 33 697.00 | | 33 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 340.00 | 164 340.00 | | 164 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 295.00 | 31 295.00 | | 31 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 288.00 | 556 829.00 | 19 459.00 | 576 288.00 |
VW T.V.A. | 23 263.00 | 23 263.00 | | 23 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 913 012.00 | 2 069 760.00 | 1 235 181.00 | 3 913 012.00 |