| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 721.00 | 3 690.00 | 31.00 | 3 721.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | 58 894.00 | 291 106.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 447.00 | 8 663.00 | 5 783.00 | 14 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 533.00 | 194 453.00 | 173 080.00 | 367 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 779.00 | | 26 779.00 | 26 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 479.00 | 265 701.00 | 496 779.00 | 762 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 197.00 | | 24 197.00 | 24 197.00 |
BZ Autres créances | 35 186.00 | | 35 186.00 | 35 186.00 |
CF Disponibilités | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 61 175.00 | | 61 175.00 | 61 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 654.00 | 265 701.00 | 557 953.00 | 823 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 45 856.00 | 129 295.00 | | 45 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 599.00 | -83 439.00 | | -91 599.00 |
DK Provisions réglementées | 2 248.00 | 2 564.00 | | 2 248.00 |
DL TOTAL (I) | -42 495.00 | 49 419.00 | | -42 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 948.00 | 35 560.00 | | 37 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 385.00 | 1 665.00 | | 4 385.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 769.00 | | |
EA Autres dettes | 549 355.00 | 505 232.00 | | 549 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 448.00 | 552 986.00 | | 600 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 953.00 | 602 405.00 | | 557 953.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -99.00 | | -99.00 | -99.00 |
FG Production vendue services | 118 630.00 | | 118 630.00 | 118 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 531.00 | | 118 531.00 | 118 531.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 476.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 620.00 | | | 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 620.00 | | | 620.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 305.00 | 60 078.00 | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | 60 078.00 | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 315.00 | -60 078.00 | | 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -935.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 457.00 | 142 348.00 | | 132 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 056.00 | 225 787.00 | | 224 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 599.00 | -83 439.00 | | -91 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 513.00 | | -740.00 | 765 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 293.00 | 762 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 293.00 | 381 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 721.00 | | | 353 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 013.00 | | -740.00 | 385 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 779.00 | | | 26 779.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 196.00 | 35 593.00 | 2 293.00 | 177 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 573.00 | 117.00 | | 3 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 623.00 | 35 476.00 | 2 293.00 | 173 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 564.00 | 305.00 | 620.00 | 2 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 564.00 | 305.00 | 620.00 | 2 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 948.00 | 37 948.00 | | 37 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 779.00 | | 26 779.00 | 26 779.00 |
UX Autres créances clients | 24 197.00 | 24 197.00 | | 24 197.00 |
VB T. V. A. | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VI Groupe et associés | 549 355.00 | 549 355.00 | | 549 355.00 |
VP Divers | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 613.00 | 29 613.00 | | 29 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 162.00 | 59 383.00 | 26 779.00 | 86 162.00 |
VW T.V.A. | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 448.00 | 600 448.00 | | 600 448.00 |