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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 316.00 | 251.00 | 65.00 | 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 269 518.00 | 476 327.00 | 6 793 191.00 | 7 269 518.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 269 984.00 | 476 578.00 | 6 793 406.00 | 7 269 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 587.00 | | 78 587.00 | 78 587.00 |
BZ Autres créances | 2 320 369.00 | | 2 320 369.00 | 2 320 369.00 |
CF Disponibilités | 361 876.00 | | 361 876.00 | 361 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 761 544.00 | | 2 761 544.00 | 2 761 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 031 528.00 | 476 578.00 | 9 554 950.00 | 10 031 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | -336 346.00 | -259 875.00 | | -336 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 486.00 | -76 471.00 | | -42 486.00 |
DL TOTAL (I) | 271 169.00 | 313 654.00 | | 271 169.00 |
DN Avances conditionnées | 4 664 876.00 | 4 787 141.00 | | 4 664 876.00 |
DO TOTAL (II) | 4 664 876.00 | 4 787 141.00 | | 4 664 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 862 004.00 | 3 484 747.00 | | 3 862 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 517.00 | 17 283.00 | | 10 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 361.00 | 46 664.00 | | 25 361.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 721 024.00 | 1 199 823.00 | | 721 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 618 905.00 | 4 748 517.00 | | 4 618 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 554 950.00 | 9 849 313.00 | | 9 554 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 014 125.00 | 2 095 790.00 | | 2 014 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 089 088.00 | 657 717.00 | | 1 089 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 910.00 | | 256 910.00 | 256 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 910.00 | | 256 910.00 | 256 910.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 654.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 795.00 | 33.00 | | 42 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 795.00 | 33.00 | | 42 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 795.00 | -33.00 | | -42 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 930.00 | 194 371.00 | | 256 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 416.00 | 270 842.00 | | 299 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 486.00 | -76 471.00 | | -42 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 963 363.00 | | 597 021.00 | 6 963 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 290 400.00 | | 7 269 984.00 | 290 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 290 400.00 | | 7 269 518.00 | 290 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | | 83.00 | 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 962 980.00 | | 596 938.00 | 6 962 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 658.00 | 238 920.00 | | 237 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | 18.00 | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 426.00 | 238 901.00 | | 237 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 721 024.00 | 721 024.00 | | 721 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 78 587.00 | 78 587.00 | | 78 587.00 |
VB T. V. A. | 116 912.00 | 116 912.00 | | 116 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 089 088.00 | 1 089 088.00 | | 1 089 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 772 916.00 | 168 135.00 | 588 874.00 | 2 772 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 120.00 | | | 87 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 636.00 | | | 132 636.00 |
VP Divers | 2 173 412.00 | 2 173 412.00 | | 2 173 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 045.00 | 30 045.00 | | 30 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 399 818.00 | 2 399 818.00 | | 2 399 818.00 |
VW T.V.A. | 13 098.00 | 13 098.00 | | 13 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 618 905.00 | 2 014 125.00 | 588 874.00 | 4 618 905.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |