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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 093.00 | 19.00 | 1 073.00 | 1 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 753.00 | 282 287.00 | 49 466.00 | 331 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 861.00 | 282 306.00 | 50 554.00 | 332 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 525.00 | | 393 525.00 | 393 525.00 |
BZ Autres créances | 339 282.00 | | 339 282.00 | 339 282.00 |
CF Disponibilités | 186 848.00 | | 186 848.00 | 186 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 396.00 | | 11 396.00 | 11 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 050.00 | | 958 050.00 | 958 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 911.00 | 282 306.00 | 1 008 605.00 | 1 290 911.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 193 702.00 | | | 193 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 660.00 | | | -13 660.00 |
DL TOTAL (I) | 228 442.00 | | | 228 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 899.00 | | | 445 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 415.00 | | | 43 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 877.00 | | | 123 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 508.00 | | | 165 508.00 |
EA Autres dettes | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 163.00 | | | 780 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 605.00 | | | 1 008 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 264.00 | | | 432 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 421 935.00 | 39 208.00 | 1 461 143.00 | 1 421 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 421 935.00 | 39 208.00 | 1 461 143.00 | 1 421 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 525 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 952 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 459.00 | |
GE Autres charges | | | 8 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 529 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 852.00 | | | -4 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 525 261.00 | | | 1 525 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 538 921.00 | | | 1 538 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 660.00 | | | -13 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 145 437.00 | | | 145 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 848.00 | 72 459.00 | | 209 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 848.00 | 72 459.00 | | 209 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 415.00 | 43 415.00 | | 43 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 877.00 | 123 877.00 | | 123 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 508.00 | 165 508.00 | | 165 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445 899.00 | 98 000.00 | 347 898.00 | 445 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 744 202.00 | 744 202.00 | | 744 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 202.00 | 744 202.00 | | 744 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 163.00 | 432 264.00 | 347 898.00 | 780 163.00 |