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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 400 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 312.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 329.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 160.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 404 801.00 | |
BT Marchandises | | | 193 530.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 37 649.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 090.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 66 483.00 | |
CF Disponibilités | | | 61 977.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 728.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 375 457.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 780 258.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 263 387.00 | 176 017.00 | | 263 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 153.00 | 87 370.00 | | 118 153.00 |
DL TOTAL (I) | 491 540.00 | 373 387.00 | | 491 540.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 784 325.00 | 892 959.00 | | 784 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 707.00 | 292 150.00 | | 292 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 321.00 | 129 292.00 | | 144 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 366.00 | 54 060.00 | | 67 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 718.00 | 1 368 461.00 | | 1 288 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 258.00 | 1 741 848.00 | | 1 780 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 132.00 | 84 478.00 | | 614 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 513 781.00 | | 2 833.00 | 1 513 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 1 514 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 100.00 | 114 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 621.00 | | 2 833.00 | 113 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 907.00 | 23 906.00 | 2 100.00 | 87 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 907.00 | 23 906.00 | 2 100.00 | 87 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 321.00 | 144 321.00 | | 144 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 761.00 | 12 761.00 | | 12 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 676.00 | 39 676.00 | | 39 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 522.00 | 11 522.00 | | 11 522.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 292 707.00 | 292 707.00 | | 292 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 37 649.00 | 37 649.00 | | 37 649.00 |
VB T. V. A. | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 784 325.00 | 109 739.00 | 440 420.00 | 784 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 581.00 | | | 108 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 628.00 | 53 468.00 | 160.00 | 53 628.00 |
VW T.V.A. | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 718.00 | 614 132.00 | 440 420.00 | 1 288 718.00 |