| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 391 671.00 | 168 391.00 | 223 279.00 | 391 671.00 |
AP Constructions | 3 624.00 | 1 211.00 | 2 413.00 | 3 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 950.00 | 40 254.00 | 34 696.00 | 74 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 293.00 | 209 856.00 | 266 437.00 | 476 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 043 919.00 | | 1 043 919.00 | 1 043 919.00 |
BZ Autres créances | 1 190 632.00 | | 1 190 632.00 | 1 190 632.00 |
CF Disponibilités | 3 509 134.00 | | 3 509 134.00 | 3 509 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 334.00 | | 24 334.00 | 24 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 768 932.00 | | 5 768 932.00 | 5 768 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 245 225.00 | 209 856.00 | 6 035 369.00 | 6 245 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 048 000.00 | | | 2 048 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | | | 120.00 |
DG Autres réserves | 22 115.00 | | | 22 115.00 |
DH Report à nouveau | 143 868.00 | | | 143 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 637.00 | | | 595 637.00 |
DL TOTAL (I) | 2 909 740.00 | | | 2 909 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 860.00 | | | 121 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 908 163.00 | | | 908 163.00 |
EA Autres dettes | 2 095 607.00 | | | 2 095 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 125 629.00 | | | 3 125 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 035 369.00 | | | 6 035 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 135 992.00 | | | 3 135 992.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 933 764.00 | | 2 933 764.00 | 2 933 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 933 764.00 | | 2 933 764.00 | 2 933 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 944 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 118 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 151.00 | |
GE Autres charges | | | 95 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 113 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 831 159.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 828 423.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25.00 | | | 25.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 93 646.00 | | | 93 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 194.00 | | | 24 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 194.00 | | | 24 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 034.00 | | | -18 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 753.00 | | | 214 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 950 672.00 | | | 2 950 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 355 035.00 | | | 2 355 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 595 637.00 | | | 595 637.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 776.00 | | | 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 316.00 | | 198 073.00 | 317 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 095.00 | 476 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 915.00 | 391 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 180.00 | 78 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 116.00 | | 192 470.00 | 236 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 151.00 | | 5 603.00 | 75 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 366.00 | 142 460.00 | 69 007.00 | 136 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 632.00 | 123 549.00 | 66 826.00 | 111 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 734.00 | 18 911.00 | 2 180.00 | 24 734.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 860.00 | 121 860.00 | | 121 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 274.00 | 160 274.00 | | 160 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 519.00 | 315 519.00 | | 315 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 170 836.00 | 170 836.00 | | 170 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 095 607.00 | 2 095 607.00 | | 2 095 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
UX Autres créances clients | 1 043 919.00 | 1 043 919.00 | | 1 043 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VB T. V. A. | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 374.00 | 118 374.00 | | 118 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 176 811.00 | 1 176 811.00 | | 1 176 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 334.00 | 24 334.00 | | 24 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 264 934.00 | 2 258 885.00 | 6 049.00 | 2 264 934.00 |
VW T.V.A. | 143 160.00 | 143 160.00 | | 143 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 125 625.00 | 3 125 629.00 | | 3 125 625.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 128 063.00 | | | 128 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 188.00 | | | 38 188.00 |
ST Autres comptes | 94 432.00 | | | 94 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 346.00 | | | 39 346.00 |
YT Sous‐traitance | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 136 805.00 | | | 136 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 239.00 | | | 192 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 201.00 | | | 173 201.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |