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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 837.00 | 6 700.00 | 6 136.00 | 12 837.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 147 870.00 | | 147 870.00 | 147 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 027.00 | 6 700.00 | 809 326.00 | 816 027.00 |
BZ Autres créances | 22 516.00 | | 22 516.00 | 22 516.00 |
CF Disponibilités | 46 570.00 | | 46 570.00 | 46 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 465.00 | | 71 465.00 | 71 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 492.00 | 6 700.00 | 880 791.00 | 887 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 148 370.00 | | | 148 370.00 |
CU Autres participations | 654 820.00 | | 654 820.00 | 654 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 640.00 | -41 587.00 | | 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 699.00 | 42 227.00 | | 367 699.00 |
DL TOTAL (I) | 369 439.00 | 1 740.00 | | 369 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 940.00 | 577 646.00 | | 478 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 530.00 | 131 641.00 | | 6 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 186.00 | 5 068.00 | | 3 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 559.00 | 33 805.00 | | 21 559.00 |
EA Autres dettes | 1 137.00 | 21 117.00 | | 1 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 352.00 | 769 277.00 | | 511 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 791.00 | 771 016.00 | | 880 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 609.00 | 292 390.00 | | 127 609.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 258 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 258 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 805.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 587.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 351 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 345 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -100.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 941.00 | 11 716.00 | | 8 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 556.00 | 277 659.00 | | 622 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 857.00 | 235 432.00 | | 254 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 699.00 | 42 227.00 | | 367 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 784.00 | | 149 923.00 | 10 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 113.00 | 3 587.00 | | 3 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 113.00 | 3 587.00 | | 3 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 147 870.00 | 147 870.00 | | 147 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 940.00 | 95 197.00 | 383 744.00 | 478 940.00 |
VI Groupe et associés | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 308.00 | | | 98 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 737.00 | 19 737.00 | | 19 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 265.00 | 173 265.00 | | 173 265.00 |
VW T.V.A. | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 352.00 | 127 609.00 | 383 744.00 | 511 352.00 |