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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 058.00 | 37 058.00 | | 37 058.00 |
AH Fonds commercial | 18 675.00 | | 18 675.00 | 18 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 586.00 | 91 696.00 | 15 890.00 | 107 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 815.00 | 195 545.00 | 60 270.00 | 255 815.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 145.00 | 324 299.00 | 98 845.00 | 423 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 195.00 | | 29 195.00 | 29 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 498.00 | 19 998.00 | 417 500.00 | 437 498.00 |
BZ Autres créances | 76 660.00 | | 76 660.00 | 76 660.00 |
CF Disponibilités | 60 404.00 | | 60 404.00 | 60 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 691.00 | 19 998.00 | 584 693.00 | 604 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 835.00 | 344 298.00 | 683 538.00 | 1 027 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 425 115.00 | 431 408.00 | | 425 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 773.00 | -6 293.00 | | 72 773.00 |
DL TOTAL (I) | 506 273.00 | 433 501.00 | | 506 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730.00 | 653.00 | | 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 996.00 | 31 269.00 | | 27 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 155.00 | 128 435.00 | | 148 155.00 |
EA Autres dettes | 384.00 | | | 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 264.00 | 160 357.00 | | 177 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 538.00 | 593 857.00 | | 683 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 264.00 | 160 357.00 | | 177 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 377.00 | | 40 808.00 | 397 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 041.00 | | 423 145.00 | 15 041.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 041.00 | | 363 402.00 | 15 041.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 733.00 | | | 55 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 634.00 | | 40 808.00 | 337 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 176.00 | 17 124.00 | | 307 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 058.00 | | | 37 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 118.00 | 17 124.00 | | 270 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 678.00 | | 2 680.00 | 22 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 678.00 | | 2 680.00 | 22 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 678.00 | | 2 680.00 | 22 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 996.00 | 27 996.00 | | 27 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 517.00 | 68 517.00 | | 68 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 589.00 | 57 589.00 | | 57 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
UX Autres créances clients | 401 605.00 | 401 605.00 | | 401 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 893.00 | 35 893.00 | | 35 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 647.00 | 68 647.00 | | 68 647.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 048.00 | 22 048.00 | | 22 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 102.00 | 515 092.00 | 4 010.00 | 519 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 264.00 | 177 264.00 | | 177 264.00 |