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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 271.00 | 156 277.00 | 10 994.00 | 167 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 258.00 | 362 629.00 | 134 629.00 | 497 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
BF Prêts | 85 791.00 | | 85 791.00 | 85 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 548.00 | 529 621.00 | 241 927.00 | 771 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 403.00 | | 25 403.00 | 25 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 547.00 | 4 777.00 | 607 770.00 | 612 547.00 |
BZ Autres créances | 42 659.00 | | 42 659.00 | 42 659.00 |
CF Disponibilités | 366 414.00 | | 366 414.00 | 366 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 426.00 | | 7 426.00 | 7 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 449.00 | 4 777.00 | 1 049 672.00 | 1 054 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 997.00 | 534 398.00 | 1 291 599.00 | 1 825 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 598 477.00 | 535 426.00 | | 598 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 046.00 | 83 051.00 | | 94 046.00 |
DL TOTAL (I) | 808 022.00 | 733 977.00 | | 808 022.00 |
DP Provisions pour risques | 79.00 | 5 219.00 | | 79.00 |
DR TOTAL (IV) | 79.00 | 5 219.00 | | 79.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 450.00 | 273 055.00 | | 80 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 663.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 075.00 | 219 775.00 | | 185 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 695.00 | 246 284.00 | | 210 695.00 |
EA Autres dettes | 7 278.00 | 5 463.00 | | 7 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 498.00 | 747 240.00 | | 483 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 599.00 | 1 486 435.00 | | 1 291 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 710.00 | | | 703 710.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 813.00 | | | 16 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 691.00 | | | 596 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 207.00 | | | 90 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 363.00 | 29 258.00 | | 500 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 649.00 | 29 258.00 | | 489 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 219.00 | 79.00 | 5 219.00 | 5 219.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 647.00 | 4 777.00 | 39 647.00 | 39 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 647.00 | 4 777.00 | 39 647.00 | 39 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 866.00 | 4 856.00 | 44 866.00 | 44 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 856.00 | 44 866.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 075.00 | 185 075.00 | | 185 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 695.00 | 210 695.00 | | 210 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
UP Prêts | 85 791.00 | | 85 791.00 | 85 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
UX Autres créances clients | 612 547.00 | 612 547.00 | | 612 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 095.00 | 29 300.00 | 50 795.00 | 80 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 583.00 | | | 272 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 660.00 | 42 660.00 | | 42 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 670.00 | 662 633.00 | 89 038.00 | 751 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 498.00 | 432 703.00 | 50 795.00 | 483 498.00 |