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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 807.00 | 16 395.00 | 12 412.00 | 28 807.00 |
AH Fonds commercial | 2 444 831.00 | | 2 444 831.00 | 2 444 831.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 258 260.00 | 218 876.00 | 39 384.00 | 258 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 886 313.00 | 1 605 579.00 | 280 734.00 | 1 886 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 441.00 | | 89 441.00 | 89 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 928 062.00 | 1 840 850.00 | 3 087 212.00 | 4 928 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 717.00 | | 38 717.00 | 38 717.00 |
BN En cours de production de biens | 110 724.00 | | 110 724.00 | 110 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 244 462.00 | 186 321.00 | 2 058 141.00 | 2 244 462.00 |
BZ Autres créances | 98 908.00 | | 98 908.00 | 98 908.00 |
CF Disponibilités | 1 904 097.00 | | 1 904 097.00 | 1 904 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 267.00 | | 183 267.00 | 183 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 580 175.00 | 186 321.00 | 4 393 854.00 | 4 580 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 508 237.00 | 2 027 171.00 | 7 481 066.00 | 9 508 237.00 |
CU Autres participations | 220 410.00 | | 220 410.00 | 220 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 463.00 | | | 117 463.00 |
DH Report à nouveau | 204 137.00 | | | 204 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 677 180.00 | | | 677 180.00 |
DL TOTAL (I) | 2 498 780.00 | | | 2 498 780.00 |
DP Provisions pour risques | 140 037.00 | | | 140 037.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 037.00 | | | 140 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 424.00 | | | 201 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 701.00 | | | 378 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 919.00 | | | 338 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 216 208.00 | | | 2 216 208.00 |
EA Autres dettes | 377 488.00 | | | 377 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 329 510.00 | | | 1 329 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 842 250.00 | | | 4 842 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 481 066.00 | | | 7 481 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 749 132.00 | | | 4 749 132.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 378 701.00 | | | 378 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 285 731.00 | | 285 731.00 | 285 731.00 |
FG Production vendue services | 12 184 145.00 | | 12 184 145.00 | 12 184 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 469 876.00 | | 12 469 876.00 | 12 469 876.00 |
FM Production stockée | | | -24 657.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 93 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 823 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 635 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 362 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 263 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 465.00 | |
GE Autres charges | | | 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 781 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 042 552.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 088 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 730.00 | | | 37 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 148.00 | | | 54 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 148.00 | | | 54 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 271.00 | | | 16 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 271.00 | | | 16 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 877.00 | | | 37 877.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 192 900.00 | | | 192 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 231.00 | | | 256 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 933 183.00 | | | 12 933 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 256 003.00 | | | 12 256 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 677 180.00 | | | 677 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 158 337.00 | | | 158 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 891 453.00 | | 52 880.00 | 4 891 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 271.00 | 309 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 271.00 | 4 928 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 731 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 886 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 719 493.00 | | 12 405.00 | 2 719 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 845 838.00 | | 40 475.00 | 1 845 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 122.00 | | | 326 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 712 805.00 | 128 046.00 | | 1 712 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201 110.00 | 34 161.00 | | 201 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 511 695.00 | 93 885.00 | | 1 511 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 273 645.00 | | 133 608.00 | 273 645.00 |
6T Sur comptes clients | 225 061.00 | 71 465.00 | 110 205.00 | 225 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 061.00 | 71 465.00 | 110 205.00 | 225 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 498 706.00 | 71 465.00 | 243 814.00 | 498 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 465.00 | 243 814.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 89 441.00 | | 89 441.00 | 89 441.00 |
UX Autres créances clients | 2 016 579.00 | 2 016 579.00 | | 2 016 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 227 883.00 | 227 883.00 | | 227 883.00 |
VB T. V. A. | 25 552.00 | 25 552.00 | | 25 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 231.00 | | | 167 231.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 699.00 | 16 699.00 | | 16 699.00 |