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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 639.00 | 14 819.00 | 1 820.00 | 16 639.00 |
AH Fonds commercial | 58 720.00 | | 58 720.00 | 58 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 513 615.00 | 3 180.00 | 510 435.00 | 513 615.00 |
AP Constructions | 173 907.00 | 4 687.00 | 169 220.00 | 173 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 191.00 | 29 569.00 | 23 622.00 | 53 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 937.00 | 82 002.00 | 52 934.00 | 134 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 130.00 | | 10 130.00 | 10 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 142.00 | 134 258.00 | 828 884.00 | 963 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 167.00 | | 53 167.00 | 53 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 483.00 | | 203 483.00 | 203 483.00 |
BZ Autres créances | 264 704.00 | | 264 704.00 | 264 704.00 |
CF Disponibilités | 24 903.00 | | 24 903.00 | 24 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 090.00 | | 8 090.00 | 8 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 275.00 | | 555 275.00 | 555 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 417.00 | 134 258.00 | 1 384 159.00 | 1 518 417.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 239 974.00 | | | 239 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 826.00 | | | 73 826.00 |
DL TOTAL (I) | 407 301.00 | | | 407 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 920.00 | | | 642 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 838.00 | | | 16 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 758.00 | | | 195 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 701.00 | | | 115 701.00 |
EA Autres dettes | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 858.00 | | | 976 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 159.00 | | | 1 384 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 263.00 | | | 499 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 501.00 | | | 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 474 345.00 | | 1 474 345.00 | 1 474 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 474 345.00 | | 1 474 345.00 | 1 474 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 151 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 727 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 961 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 598.00 | |
GE Autres charges | | | 19 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 662 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 039.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 15 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 747 787.00 | | | 1 747 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 673 961.00 | | | 1 673 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 826.00 | | | 73 826.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 546 617.00 | | | 546 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 532 104.00 | | 1 849.00 | 532 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 130.00 | | | 12 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 463.00 | 40 599.00 | 15 803.00 | 109 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 456.00 | 2 392.00 | 1 849.00 | 17 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 006.00 | 38 207.00 | 13 954.00 | 92 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 759.00 | 195 759.00 | | 195 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 702.00 | 115 702.00 | | 115 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 477.00 | 22 477.00 | | 22 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 130.00 | | 10 130.00 | 10 130.00 |
UX Autres créances clients | 203 483.00 | 203 483.00 | | 203 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642 419.00 | 164 825.00 | 477 594.00 | 642 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 740.00 | | | 307 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 704.00 | 264 704.00 | | 264 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 407.00 | 476 277.00 | 10 130.00 | 486 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 858.00 | 499 264.00 | 477 594.00 | 976 858.00 |