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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 101.00 | 125 885.00 | 6 216.00 | 132 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 324.00 | 358 382.00 | 73 942.00 | 432 324.00 |
BF Prêts | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 015.00 | | 38 015.00 | 38 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 403.00 | 570 060.00 | 143 343.00 | 713 403.00 |
BT Marchandises | 2 293 311.00 | | 2 293 311.00 | 2 293 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 889.00 | | 54 889.00 | 54 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 478 550.00 | 327 932.00 | 1 150 618.00 | 1 478 550.00 |
BZ Autres créances | 111 198.00 | | 111 198.00 | 111 198.00 |
CF Disponibilités | 309 898.00 | | 309 898.00 | 309 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 562.00 | | 57 562.00 | 57 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 305 408.00 | 327 932.00 | 3 977 475.00 | 4 305 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 018 810.00 | 897 993.00 | 4 120 818.00 | 5 018 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 465.00 | | | 42 465.00 |
CU Autres participations | 20 720.00 | | 20 720.00 | 20 720.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 78 588.00 | 78 588.00 | | 78 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 600.00 | 214 600.00 | | 214 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 460.00 | 21 460.00 | | 21 460.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 600 279.00 | 829 939.00 | | 600 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 772.00 | -229 660.00 | | 163 772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 611.00 | 872 839.00 | | 1 036 611.00 |
DN Avances conditionnées | | 19 500.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 19 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 263 164.00 | 2 360 042.00 | | 2 263 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 549.00 | 141 423.00 | | 7 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 964.00 | 101 840.00 | | 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 890.00 | 292 034.00 | | 548 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 912.00 | 95 149.00 | | 140 912.00 |
EA Autres dettes | 122 728.00 | 67 086.00 | | 122 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 084 207.00 | 3 057 573.00 | | 3 084 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 120 818.00 | 3 949 912.00 | | 4 120 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 454 047.00 | 2 177 160.00 | | 2 454 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 756 505.00 | 741 866.00 | | 756 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 588.00 | | | 78 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 499.00 | | 17 926.00 | 546 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 831.00 | 24 230.00 | | 545 831.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 588.00 | | | 78 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 037.00 | 24 230.00 | | 460 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 288 733.00 | 48 978.00 | 9 779.00 | 288 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 288 733.00 | 48 978.00 | 9 779.00 | 288 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 733.00 | 48 978.00 | 9 779.00 | 288 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 978.00 | 9 779.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 890.00 | 548 890.00 | | 548 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 121.00 | 39 121.00 | | 39 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 439.00 | 32 439.00 | | 32 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 728.00 | 122 728.00 | | 122 728.00 |
UP Prêts | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 015.00 | 38 015.00 | | 38 015.00 |
UX Autres créances clients | 1 085 546.00 | 1 085 546.00 | | 1 085 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 393 004.00 | 393 004.00 | | 393 004.00 |
VB T. V. A. | 69 299.00 | 69 299.00 | | 69 299.00 |
VC Groupe et associés | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 756 505.00 | 756 505.00 | | 756 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 506 658.00 | 877 463.00 | 622 053.00 | 1 506 658.00 |
VI Groupe et associés | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 823.00 | | | 134 823.00 |
VP Divers | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 858.00 | 29 858.00 | | 29 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 562.00 | 57 562.00 | | 57 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 689 774.00 | 1 689 774.00 | | 1 689 774.00 |
VW T.V.A. | 64 664.00 | 64 664.00 | | 64 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 083 243.00 | 2 454 047.00 | 622 053.00 | 3 083 243.00 |