| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 840.00 | | 144 840.00 | 144 840.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 442 386.00 | 2 442 386.00 | | 2 442 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 147 483 647.00 | 616 636 230.00 | 1 798 559 562.00 | 2 147 483 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 617 175.00 | | 617 175.00 | 617 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 619 078 617.00 | 1 799 321 577.00 | 2 147 483 647.00 |
BT Marchandises | 18 412 252.00 | | 18 412 252.00 | 18 412 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132 910.00 | | 132 910.00 | 132 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 896 666.00 | 3 964 571.00 | 39 932 095.00 | 43 896 666.00 |
BZ Autres créances | 122 714 896.00 | | 122 714 896.00 | 122 714 896.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 16 995 235.00 | | 16 995 235.00 | 16 995 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 151 960.00 | 3 964 571.00 | 198 187 389.00 | 202 151 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 623 043 188.00 | 1 997 508 966.00 | 2 147 483 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 046 125.00 | 4 046 125.00 | | 4 046 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 249 255.00 | 2 247 593.00 | | 2 249 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -185 372 082.00 | -173 974 423.00 | | -185 372 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 491 305.00 | -11 397 659.00 | | 15 491 305.00 |
DK Provisions réglementées | 333 135 602.00 | 316 693 082.00 | | 333 135 602.00 |
DL TOTAL (I) | 169 554 016.00 | 137 618 529.00 | | 169 554 016.00 |
DP Provisions pour risques | 163 133 374.00 | 143 504 364.00 | | 163 133 374.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 095 469.00 | 2 481 216.00 | | 2 095 469.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 228 843.00 | 145 985 580.00 | | 165 228 843.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 486 558.00 | 2 080 280.00 | | 1 486 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 642 655.00 | 46 287 735.00 | | 15 642 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 449 387 302.00 | 1 524 737 274.00 | | 1 449 387 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 997 409.00 | 438 816.00 | | 997 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 825 228.00 | 26 862 858.00 | | 41 825 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 241 284.00 | 6 771 699.00 | | 8 241 284.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 114 728.00 | 9 794 519.00 | | 8 114 728.00 |
EA Autres dettes | 91 608 344.00 | 28 956 182.00 | | 91 608 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 422 599.00 | 38 972 201.00 | | 45 422 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 662 726 107.00 | 1 684 901 562.00 | | 1 662 726 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 997 508 966.00 | 1 968 505 671.00 | | 1 997 508 966.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 483 331 916.00 | | 483 331 916.00 | 483 331 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 331 916.00 | | 483 331 916.00 | 483 331 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 159 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 345 600 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 092 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 492 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 519 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 611 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 258 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 069 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 016 433.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 51 968 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -764 939.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 340 740.00 | |
GE Autres charges | | | 299 073 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 584 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 507 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 324 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 324 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 324 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 182 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 495 409.00 | 25 416.00 | | 495 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 272.00 | | | 106 272.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 207 141 530.00 | 164 619 972.00 | | 207 141 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 743 210.00 | 164 645 388.00 | | 207 743 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 929.00 | 64 536.00 | | 91 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 024.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 223 479 049.00 | 192 576 590.00 | | 223 479 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 570 979.00 | 192 654 150.00 | | 223 570 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 827 768.00 | -28 008 762.00 | | -15 827 768.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 294 218.00 | | | 294 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 569 019.00 | 1 720 926.00 | | 11 569 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 835 265.00 | 913 622 960.00 | | 1 037 835 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 343 960.00 | 925 020 620.00 | | 1 022 343 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 491 305.00 | -11 397 659.00 | | 15 491 305.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 147 483 647.00 | | 737 562 626.00 | 2 147 483 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 959 576.00 | 297 016 434.00 | 262 897 393.00 | 584 959 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 724 386.00 | | 282 000.00 | 2 724 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 235 190.00 | 297 016 434.00 | 262 615 393.00 | 582 235 190.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 316 693 082.00 | 222 734 049.00 | 206 291 530.00 | 316 693 082.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 617 174.00 | | 617 174.00 | 617 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 215.00 | 43 215.00 | | 43 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 896 666.00 | 43 896 666.00 | | 43 896 666.00 |
VB T. V. A. | 7 067 658.00 | 7 067 658.00 | | 7 067 658.00 |
VC Groupe et associés | 75 481 049.00 | 75 481 049.00 | | 75 481 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 118 791.00 | 40 118 791.00 | | 40 118 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 995 235.00 | 16 995 235.00 | | 16 995 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 223 972.00 | 183 606 798.00 | 617 174.00 | 184 223 972.00 |