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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 421.00 | 54 719.00 | 60 702.00 | 115 421.00 |
AN Terrains | 209 769.00 | | 209 769.00 | 209 769.00 |
AP Constructions | 1 411 440.00 | 966 513.00 | 444 927.00 | 1 411 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 609 705.00 | 3 651 827.00 | 957 878.00 | 4 609 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 211.00 | 309 256.00 | 57 955.00 | 367 211.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 882 101.00 | 5 011 668.00 | 1 870 433.00 | 6 882 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 685 910.00 | | 685 910.00 | 685 910.00 |
BN En cours de production de biens | 124 237.00 | | 124 237.00 | 124 237.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 154 208.00 | | 1 154 208.00 | 1 154 208.00 |
BZ Autres créances | 713 450.00 | | 713 450.00 | 713 450.00 |
CF Disponibilités | 241 555.00 | | 241 555.00 | 241 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 672.00 | | 43 672.00 | 43 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 963 031.00 | | 2 963 031.00 | 2 963 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 845 586.00 | 5 011 668.00 | 4 833 918.00 | 9 845 586.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 166 423.00 | 29 353.00 | 137 070.00 | 166 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 816 000.00 | 1 816 000.00 | | 1 816 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 85 669.00 | 85 669.00 | | 85 669.00 |
DG Autres réserves | 1 212 740.00 | 1 212 740.00 | | 1 212 740.00 |
DH Report à nouveau | -464 660.00 | -484 415.00 | | -464 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 087.00 | 19 755.00 | | 10 087.00 |
DJ Subventions d’investissement | 248 523.00 | 128 621.00 | | 248 523.00 |
DL TOTAL (I) | 2 969 339.00 | 2 839 350.00 | | 2 969 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 937.00 | 775 832.00 | | 648 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 031.00 | 7 449.00 | | 26 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 287.00 | 781 128.00 | | 800 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 218.00 | 603 309.00 | | 388 218.00 |
EA Autres dettes | 1 105.00 | 3 962.00 | | 1 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 38 908.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 864 578.00 | 2 210 589.00 | | 1 864 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 833 918.00 | 5 049 939.00 | | 4 833 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 38 908.00 | 38 908.00 | |
FD Production vendue biens | 422 797.00 | 840.00 | 423 637.00 | 422 797.00 |
FG Production vendue services | 2 572 429.00 | 1 322 623.00 | 3 895 053.00 | 2 572 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 995 226.00 | 1 362 371.00 | 4 357 598.00 | 2 995 226.00 |
FM Production stockée | | | 12 283.00 | |
FN Production immobilisée | | | 81 017.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 202 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 697 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 945 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -163 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 991 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 069 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389 369.00 | |
GE Autres charges | | | 4 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 851 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 883.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 303.00 | 4 456.00 | | 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 678.00 | 48 259.00 | | 73 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 980.00 | 52 715.00 | | 73 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 334.00 | 3 200.00 | | 4 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 314.00 | | | 48 314.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 813.00 | | | 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 462.00 | 3 200.00 | | 53 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 519.00 | 49 515.00 | | 20 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -150 489.00 | -220 000.00 | | -150 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 771 737.00 | 4 669 192.00 | | 4 771 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 761 650.00 | 4 649 437.00 | | 4 761 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 087.00 | 19 755.00 | | 10 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 675 483.00 | | 475 545.00 | 6 675 483.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 108 349.00 | | 58 074.00 | 108 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 504.00 | 218 422.00 | 6 882 101.00 | 50 504.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 166 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 504.00 | 218 422.00 | 6 598 126.00 | 50 504.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 421.00 | | | 115 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 449 581.00 | | 417 471.00 | 6 449 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 788 191.00 | 388 889.00 | 165 412.00 | 4 788 191.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 223.00 | 22 130.00 | | 7 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 753.00 | 9 966.00 | | 44 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 736 215.00 | 356 793.00 | 165 412.00 | 4 736 215.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 420.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800 287.00 | 800 287.00 | | 800 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 348.00 | 76 348.00 | | 76 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 267.00 | 164 267.00 | | 164 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
UX Autres créances clients | 1 154 208.00 | 1 154 208.00 | | 1 154 208.00 |
VB T. V. A. | 82 568.00 | 82 568.00 | | 82 568.00 |
VC Groupe et associés | 230 489.00 | 230 489.00 | | 230 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 648 937.00 | 240 118.00 | 408 819.00 | 648 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 297.00 | | | 110 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 547.00 | | | 236 547.00 |
VP Divers | 315 450.00 | 315 450.00 | | 315 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 943.00 | 84 943.00 | | 84 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 672.00 | 43 672.00 | | 43 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 913 462.00 | 1 913 462.00 | | 1 913 462.00 |
VW T.V.A. | 139 496.00 | 139 496.00 | | 139 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 838 547.00 | 1 429 728.00 | 408 819.00 | 1 838 547.00 |