| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 834.00 | 7 914.00 | 920.00 | 8 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 341.00 | 469 836.00 | 48 505.00 | 518 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 344.00 | | 10 344.00 | 10 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 706.00 | | 63 706.00 | 63 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 805.00 | 481 330.00 | 213 475.00 | 694 805.00 |
BT Marchandises | 808 800.00 | 85 353.00 | 723 447.00 | 808 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 953.00 | 4 917.00 | 16 037.00 | 20 953.00 |
BZ Autres créances | 27 213.00 | | 27 213.00 | 27 213.00 |
CF Disponibilités | 294 352.00 | | 294 352.00 | 294 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 008.00 | | 33 008.00 | 33 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 326.00 | 90 269.00 | 1 094 057.00 | 1 184 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 131.00 | 571 599.00 | 1 307 532.00 | 1 879 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 81 216.00 | 9 621.00 | | 81 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 895.00 | 71 595.00 | | 158 895.00 |
DL TOTAL (I) | 273 112.00 | 114 217.00 | | 273 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 735.00 | 339 813.00 | | 321 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213.00 | 60 088.00 | | 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 355 887.00 | 325 324.00 | | 355 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 309.00 | 440 908.00 | | 215 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 738.00 | 170 772.00 | | 109 738.00 |
EA Autres dettes | 6 698.00 | 2 933.00 | | 6 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 840.00 | 24 988.00 | | 24 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 420.00 | 1 364 826.00 | | 1 034 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 532.00 | 1 479 042.00 | | 1 307 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 213.00 | 717 859.00 | | 418 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 604 725.00 | | 2 604 725.00 | 2 604 725.00 |
FG Production vendue services | 16 570.00 | 164.00 | 16 734.00 | 16 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 621 295.00 | 164.00 | 2 621 459.00 | 2 621 295.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 817 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 208 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 821 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 269.00 | |
GE Autres charges | | | 65 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 647 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 318.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 663.00 | 45 147.00 | | 27 663.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 65 881.00 | 52 390.00 | | 65 881.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 499.00 | 2 172.00 | | 1 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 499.00 | 2 172.00 | | 1 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 327.00 | 3 853.00 | | 11 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 117.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 190.00 | | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 516.00 | 3 971.00 | | 11 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 017.00 | -1 799.00 | | -10 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 819 409.00 | 2 475 107.00 | | 2 819 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 660 513.00 | 2 403 511.00 | | 2 660 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 895.00 | 71 595.00 | | 158 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 179.00 | | 7 008.00 | 693 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 382.00 | 694 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 382.00 | 527 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 580.00 | | | 93 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 593.00 | | 5 964.00 | 526 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 006.00 | | 1 044.00 | 73 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 638.00 | 22 074.00 | 5 382.00 | 464 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 058.00 | 22 074.00 | 5 382.00 | 461 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 86 028.00 | 85 353.00 | 86 028.00 | 86 028.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 917.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 028.00 | 90 269.00 | 86 028.00 | 86 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 028.00 | 90 269.00 | 86 028.00 | 86 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 269.00 | 86 028.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 309.00 | 215 309.00 | | 215 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 416.00 | 32 416.00 | | 32 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 747.00 | 29 747.00 | | 29 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 840.00 | 24 840.00 | | 24 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 706.00 | | 63 706.00 | 63 706.00 |
UX Autres créances clients | 15 053.00 | 15 053.00 | | 15 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
VB T. V. A. | 11 722.00 | 11 722.00 | | 11 722.00 |
VC Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 735.00 | 61 416.00 | 260 319.00 | 321 735.00 |
VI Groupe et associés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 759.00 | | | 17 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 458.00 | 14 458.00 | | 14 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 318.00 | 14 318.00 | | 14 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 008.00 | 33 008.00 | | 33 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 881.00 | 75 275.00 | 69 606.00 | 144 881.00 |
VW T.V.A. | 33 117.00 | 33 117.00 | | 33 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 532.00 | 418 213.00 | 260 319.00 | 678 532.00 |