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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
AH Fonds commercial | 16 754.00 | | 16 754.00 | 16 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 829.00 | 45 510.00 | 7 319.00 | 52 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 362 962.00 | 1 073 686.00 | 289 276.00 | 1 362 962.00 |
BF Prêts | 20 259.00 | | 20 259.00 | 20 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 103.00 | | 14 103.00 | 14 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 467 218.00 | 1 119 505.00 | 347 713.00 | 1 467 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 985.00 | | 202 985.00 | 202 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 146 136.00 | 8 333.00 | 1 137 802.00 | 1 146 136.00 |
BZ Autres créances | 301 914.00 | | 301 914.00 | 301 914.00 |
CF Disponibilités | 497 992.00 | | 497 992.00 | 497 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 062.00 | | 64 062.00 | 64 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 213 090.00 | 8 333.00 | 2 204 757.00 | 2 213 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 680 309.00 | 1 127 839.00 | 2 552 470.00 | 3 680 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 535 349.00 | | | 535 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 119.00 | | | -39 119.00 |
DL TOTAL (I) | 504 614.00 | | | 504 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 048 058.00 | | | 1 048 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 980.00 | | | 631 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 326.00 | | | 354 326.00 |
EA Autres dettes | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 047 855.00 | | | 2 047 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 552 470.00 | | | 2 552 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 025 282.00 | | | 2 025 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 982 740.00 | | 2 982 740.00 | 2 982 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 982 740.00 | | 2 982 740.00 | 2 982 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 118 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 859 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -119 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 998 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 729.00 | |
GE Autres charges | | | 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 170 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 473.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 209.00 | | | 101 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 185.00 | | | -5 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 172.00 | | | -15 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 121 176.00 | | | 3 121 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 160 295.00 | | | 3 160 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 119.00 | | | -39 119.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 194 608.00 | | | 194 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 354 306.00 | | 163 306.00 | 1 354 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 279.00 | 34 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 393.00 | 1 467 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 114.00 | 1 415 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 064.00 | | | 17 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 293 860.00 | | 143 047.00 | 1 293 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 382.00 | | 20 259.00 | 43 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 028 891.00 | 111 729.00 | 21 114.00 | 1 028 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 309.00 | | | 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 028 582.00 | 111 729.00 | 21 114.00 | 1 028 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 048 058.00 | 1 048 058.00 | | 1 048 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 981.00 | 631 981.00 | | 631 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 326.00 | 354 326.00 | | 354 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
UP Prêts | 20 259.00 | | 20 259.00 | 20 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 104.00 | | 14 104.00 | 14 104.00 |
UX Autres créances clients | 1 146 137.00 | 1 146 137.00 | | 1 146 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -22 573.00 | 22 573.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 915.00 | 301 915.00 | | 301 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 062.00 | 64 062.00 | | 64 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 546 476.00 | 1 512 114.00 | 34 363.00 | 1 546 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 047 855.00 | 2 025 282.00 | 22 573.00 | 2 047 855.00 |