| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 744.00 | 262 206.00 | 93 538.00 | 355 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 694.00 | 60 694.00 | | 60 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 438.00 | 322 901.00 | 93 538.00 | 416 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 049.00 | | 73 049.00 | 73 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 198.00 | | 51 198.00 | 51 198.00 |
BZ Autres créances | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
CF Disponibilités | 490 287.00 | | 490 287.00 | 490 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 019.00 | | 620 019.00 | 620 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 457.00 | 322 901.00 | 713 557.00 | 1 036 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 175.00 | 175 175.00 | | 175 175.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 517.00 | 17 517.00 | | 17 517.00 |
DG Autres réserves | 243 858.00 | 169 554.00 | | 243 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 084.00 | 74 304.00 | | 119 084.00 |
DL TOTAL (I) | 559 902.00 | 440 819.00 | | 559 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 718.00 | 53 327.00 | | 97 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 353.00 | 42 680.00 | | 26 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 531.00 | 28 924.00 | | 29 531.00 |
EA Autres dettes | | 344.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 153 654.00 | 125 328.00 | | 153 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 557.00 | 566 146.00 | | 713 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 654.00 | 125 328.00 | | 153 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FD Production vendue biens | 497 447.00 | 840.00 | 498 287.00 | 497 447.00 |
FG Production vendue services | 2 166.00 | 17.00 | 2 183.00 | 2 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 613.00 | 857.00 | 570 470.00 | 569 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 023.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 625.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 019.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 255.00 | 3 483.00 | | 1 255.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 24.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 935.00 | 28 896.00 | | 42 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 921.00 | 426 860.00 | | 578 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 837.00 | 352 557.00 | | 459 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 084.00 | 74 304.00 | | 119 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 438.00 | | | 416 438.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 438.00 | | | 416 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 878.00 | 38 023.00 | | 284 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 878.00 | 38 023.00 | | 284 878.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 353.00 | 26 353.00 | | 26 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 990.00 | 13 990.00 | | 13 990.00 |
UX Autres créances clients | 51 198.00 | 51 198.00 | | 51 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VB T. V. A. | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 97 718.00 | 97 718.00 | | 97 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 682.00 | 56 682.00 | | 56 682.00 |
VW T.V.A. | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 654.00 | 153 654.00 | | 153 654.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 647.00 | 520.00 | | 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 544.00 | 10 437.00 | | 544.00 |
ST Autres comptes | 53 561.00 | 48 276.00 | | 53 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 840.00 | 20 836.00 | | 20 840.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 370.00 | 21 390.00 | | 10 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 578.00 | 3 146.00 | | 2 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 225.00 | 3 666.00 | | 3 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 304.00 | 97 604.00 | | 136 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 397.00 | 36 158.00 | | 50 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 316.00 | 100 940.00 | | 85 316.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |