| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 654.00 | 85 418.00 | 8 236.00 | 93 654.00 |
AH Fonds commercial | 34 999.00 | | 34 999.00 | 34 999.00 |
AN Terrains | 182 254.00 | 1 738.00 | 180 516.00 | 182 254.00 |
AP Constructions | 12 800 066.00 | 7 316 445.00 | 5 483 621.00 | 12 800 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 699 151.00 | 23 356 161.00 | 12 342 990.00 | 35 699 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 496.00 | 528 907.00 | 142 589.00 | 671 496.00 |
AV Immobilisations en cours | 143 780.00 | | 143 780.00 | 143 780.00 |
AX Avances et acomptes | 517 785.00 | | 517 785.00 | 517 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 344 552.00 | 31 288 669.00 | 19 055 883.00 | 50 344 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 483 341.00 | 160 461.00 | 2 322 880.00 | 2 483 341.00 |
BP En cours de production de services | 275 652.00 | | 275 652.00 | 275 652.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 073 772.00 | 104 684.00 | 3 969 088.00 | 4 073 772.00 |
BT Marchandises | 34 147.00 | | 34 147.00 | 34 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 263.00 | | 6 263.00 | 6 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 415 402.00 | 140.00 | 20 415 262.00 | 20 415 402.00 |
BZ Autres créances | 1 958 584.00 | | 1 958 584.00 | 1 958 584.00 |
CF Disponibilités | 1 362 421.00 | | 1 362 421.00 | 1 362 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 440.00 | | 58 440.00 | 58 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 668 022.00 | 265 285.00 | 30 402 737.00 | 30 668 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 012 574.00 | 31 553 954.00 | 49 458 620.00 | 81 012 574.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DG Autres réserves | 962 324.00 | 962 324.00 | | 962 324.00 |
DH Report à nouveau | -793 166.00 | 7 786 028.00 | | -793 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 894 590.00 | -8 579 194.00 | | -4 894 590.00 |
DJ Subventions d’investissement | 571 100.00 | 608 395.00 | | 571 100.00 |
DK Provisions réglementées | 6 631 621.00 | 5 764 015.00 | | 6 631 621.00 |
DL TOTAL (I) | 2 846 889.00 | 6 911 168.00 | | 2 846 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 740.00 | 5 410.00 | | 1 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 685 000.00 | 23 385 000.00 | | 29 685 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 354 406.00 | 4 866 548.00 | | 7 354 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 591 041.00 | 8 582 164.00 | | 8 591 041.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 904 136.00 | 1 528 450.00 | | 904 136.00 |
EA Autres dettes | 75 406.00 | 68 550.00 | | 75 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 611 729.00 | 38 436 122.00 | | 46 611 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 458 620.00 | 45 347 292.00 | | 49 458 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 019.00 | 5 093.00 | | 1 019.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 67 278 802.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 67 278 802.00 | |
FM Production stockée | | | -1 074 908.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 810 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 029 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 441 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -377 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 891 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 626 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 950 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 776 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 472 077.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 227 401.00 | |
GE Autres charges | | | 924 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 933 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 903 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 060 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 295.00 | 53 682.00 | | 164 295.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 657 638.00 | 577 266.00 | | 657 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 822 298.00 | 631 313.00 | | 822 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 141.00 | 24 544.00 | | 131 141.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 525 245.00 | 1 026 986.00 | | 1 525 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 656 386.00 | 1 051 530.00 | | 1 656 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -834 088.00 | -420 217.00 | | -834 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 58 393 584.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | 66 972 778.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -8 579 194.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 777 000.00 | | 4 287 000.00 | 48 777 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 720 000.00 | 50 344 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 720 000.00 | 50 014 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 000.00 | | 7 000.00 | 87 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 454 000.00 | | 4 280 000.00 | 48 454 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 311 000.00 | 2 472 000.00 | 494 000.00 | 29 311 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 000.00 | 1 000.00 | | 84 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 227 000.00 | 2 471 000.00 | 494 000.00 | 29 227 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 764 000.00 | 1 525 000.00 | 657 000.00 | 5 764 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 764 000.00 | 1 525 000.00 | 657 000.00 | 5 764 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 021 000.00 | 16 021 000.00 | | 16 021 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 904 000.00 | 904 000.00 | | 904 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 687 000.00 | 29 352 000.00 | 335 000.00 | 29 687 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 612 000.00 | 46 277 000.00 | 335 000.00 | 46 612 000.00 |