| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 272 805.00 | 1 123 196.00 | 149 608.00 | 1 272 805.00 |
AH Fonds commercial | 3 171 721.00 | | 3 171 721.00 | 3 171 721.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 11 776.00 | 11 776.00 | | 11 776.00 |
AP Constructions | 42 225.00 | 9 041.00 | 33 184.00 | 42 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 403 434.00 | 1 000 630.00 | 402 803.00 | 1 403 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 847 339.00 | 706 446.00 | 140 892.00 | 847 339.00 |
AX Avances et acomptes | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199 650.00 | | 199 650.00 | 199 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 124 620.00 | 2 869 629.00 | 4 254 991.00 | 7 124 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 914 253.00 | | 914 253.00 | 914 253.00 |
BN En cours de production de biens | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 172 824.00 | 228 876.00 | 2 943 947.00 | 3 172 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 711.00 | | 39 711.00 | 39 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 424 782.00 | 79 152.00 | 9 345 629.00 | 9 424 782.00 |
BZ Autres créances | 700 975.00 | | 700 975.00 | 700 975.00 |
CF Disponibilités | 3 783 297.00 | | 3 783 297.00 | 3 783 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 274.00 | | 130 274.00 | 130 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 167 815.00 | 308 029.00 | 17 859 785.00 | 18 167 815.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 122.00 | | 9 122.00 | 9 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 301 558.00 | 3 177 658.00 | 22 123 899.00 | 25 301 558.00 |
CU Autres participations | 154 457.00 | | 154 457.00 | 154 457.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 538.00 | 18 538.00 | | 18 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 991 350.00 | 3 991 350.00 | | 3 991 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 399 135.00 | 399 135.00 | | 399 135.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 55 926.00 | 55 926.00 | | 55 926.00 |
DG Autres réserves | 146 790.00 | 146 790.00 | | 146 790.00 |
DH Report à nouveau | 3 273 303.00 | 2 880 634.00 | | 3 273 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 858 469.00 | 392 669.00 | | 1 858 469.00 |
DL TOTAL (I) | 9 724 974.00 | 7 866 505.00 | | 9 724 974.00 |
DP Provisions pour risques | 776 566.00 | 613 576.00 | | 776 566.00 |
DQ Provisions pour charges | | 194 028.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 776 566.00 | 807 604.00 | | 776 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 873 946.00 | 465 657.00 | | 1 873 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 229 784.00 | 2 200 000.00 | | 2 229 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 088 762.00 | 2 349 047.00 | | 1 088 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 154 827.00 | 3 211 376.00 | | 3 154 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 255 782.00 | 1 376 341.00 | | 2 255 782.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
EA Autres dettes | 145 505.00 | 178 929.00 | | 145 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 769 524.00 | | | 769 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 618 134.00 | 9 881 353.00 | | 11 618 134.00 |
ED (V) | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 123 899.00 | 18 555 462.00 | | 22 123 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 138 390.00 | 7 065 864.00 | | 8 138 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 757 821.00 | 4 369 458.00 | 5 127 280.00 | 757 821.00 |
FD Production vendue biens | 563 917.00 | 15 143 873.00 | 15 707 791.00 | 563 917.00 |
FG Production vendue services | 103 258.00 | 633 304.00 | 736 562.00 | 103 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 424 997.00 | 20 146 637.00 | 21 571 635.00 | 1 424 997.00 |
FM Production stockée | | | 913 476.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 385 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 882 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 401 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 668 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -649 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 584 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 512 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 574 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 990.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 535 514.00 | |
GE Autres charges | | | 71 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 301 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 580 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 278.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44 114.00 | |
GN Différences positives de change | | | 89 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 227.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 745.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 623 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 804.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 204 630.00 | | | 204 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 630.00 | 35 804.00 | | 204 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 366.00 | 182.00 | | 11 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 366.00 | 182.00 | | 11 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193 263.00 | 35 621.00 | | 193 263.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 231 230.00 | 84 747.00 | | 231 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 727 164.00 | -25 179.00 | | 727 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 226 918.00 | 15 807 018.00 | | 23 226 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 368 448.00 | 15 414 348.00 | | 21 368 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 858 469.00 | 392 669.00 | | 1 858 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 127 343.00 | | 1 052 277.00 | 6 127 343.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 538.00 | | | 18 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 354 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 999.00 | 7 124 621.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 54 999.00 | 4 444 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 307 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 614 540.00 | | 884 986.00 | 3 614 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 182 657.00 | | 124 791.00 | 2 182 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 607.00 | | 42 500.00 | 311 607.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 676 569.00 | 193 060.00 | | 2 676 569.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 538.00 | | | 18 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 072 892.00 | 50 304.00 | | 1 072 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 585 139.00 | 142 756.00 | | 1 585 139.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 807 604.00 | 544 636.00 | 575 674.00 | 807 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 807 604.00 | 544 636.00 | 575 674.00 | 807 604.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 873 929.00 | 121 429.00 | 543 214.00 | 873 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 154 827.00 | 3 154 827.00 | | 3 154 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 308 695.00 | 1 308 695.00 | | 1 308 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 587 280.00 | 587 280.00 | | 587 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 265 655.00 | 265 655.00 | | 265 655.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 506.00 | 145 506.00 | | 145 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 769 525.00 | 769 525.00 | | 769 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199 650.00 | | 199 650.00 | 199 650.00 |
UX Autres créances clients | 9 342 393.00 | 9 342 393.00 | | 9 342 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 390.00 | 82 390.00 | | 82 390.00 |
VB T. V. A. | 181 239.00 | 181 239.00 | | 181 239.00 |
VC Groupe et associés | 389 736.00 | 389 736.00 | | 389 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 873 947.00 | 335 465.00 | 1 224 466.00 | 1 873 947.00 |
VI Groupe et associés | 1 355 856.00 | 1 355 856.00 | | 1 355 856.00 |
VP Divers | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 153.00 | 94 153.00 | | 94 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 275.00 | 130 275.00 | | 130 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 455 682.00 | 10 256 032.00 | 199 650.00 | 10 455 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 529 372.00 | 8 138 390.00 | 1 767 680.00 | 10 529 372.00 |