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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 564.00 | 19 564.00 | | 19 564.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 502.00 | | 83 502.00 | 83 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 764.00 | 65 820.00 | 3 944.00 | 69 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 708.00 | | 11 708.00 | 11 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 736.00 | 85 384.00 | 99 352.00 | 184 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 084.00 | 221 839.00 | 495 245.00 | 717 084.00 |
BZ Autres créances | 375 671.00 | | 375 671.00 | 375 671.00 |
CF Disponibilités | 19 886.00 | | 19 886.00 | 19 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 640.00 | 221 839.00 | 890 802.00 | 1 112 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 377.00 | 307 223.00 | 990 154.00 | 1 297 377.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 218 960.00 | | | 218 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 634.00 | | | 27 634.00 |
DL TOTAL (I) | 254 978.00 | | | 254 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 714.00 | | | 15 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 243.00 | | | 467 243.00 |
EA Autres dettes | 30 749.00 | | | 30 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 175.00 | | | 735 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 154.00 | | | 990 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 175.00 | | | 735 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 438 609.00 | | 438 609.00 | 438 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 609.00 | | 438 609.00 | 438 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 412.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 407.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418.00 | | | 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418.00 | | | 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 830.00 | | | 441 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 196.00 | | | 414 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 634.00 | | | 27 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 620.00 | | 2 116.00 | 182 620.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 066.00 | | | 103 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 648.00 | | 2 116.00 | 67 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 906.00 | | | 11 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 108.00 | 2 276.00 | | 83 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 564.00 | | | 19 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 544.00 | 2 276.00 | | 63 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 470.00 | 11 470.00 | | 11 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 189.00 | 26 189.00 | | 26 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 725.00 | 87 725.00 | | 87 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 571.00 | 25 571.00 | | 25 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 749.00 | 30 749.00 | | 30 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 708.00 | | 11 708.00 | 11 708.00 |
UX Autres créances clients | 284 869.00 | 284 869.00 | | 284 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 432 215.00 | 432 215.00 | | 432 215.00 |
VB T. V. A. | 176 946.00 | 176 946.00 | | 176 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 1.00 | | |
VI Groupe et associés | 15 714.00 | 15 714.00 | | 15 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 141.00 | 41 141.00 | | 41 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 357.00 | 154 357.00 | | 154 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104 463.00 | 1 092 755.00 | 11 708.00 | 1 104 463.00 |
VW T.V.A. | 326 129.00 | 326 129.00 | | 326 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 175.00 | 735 175.00 | | 735 175.00 |