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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 783.00 | 35 472.00 | 6 311.00 | 41 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 017.00 | 94 414.00 | 85 603.00 | 180 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 799.00 | 129 885.00 | 108 914.00 | 238 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 563.00 | | 13 563.00 | 13 563.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 240 110.00 | | 240 110.00 | 240 110.00 |
BZ Autres créances | 33 481.00 | | 33 481.00 | 33 481.00 |
CF Disponibilités | 702 223.00 | | 702 223.00 | 702 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 013.00 | | 992 013.00 | 992 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 812.00 | 129 885.00 | 1 100 927.00 | 1 230 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 875.00 | 13 875.00 | | 13 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
DG Autres réserves | 643 127.00 | 39 510.00 | | 643 127.00 |
DH Report à nouveau | | 632 566.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 891.00 | 21 051.00 | | 108 891.00 |
DL TOTAL (I) | 767 743.00 | 708 852.00 | | 767 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 235.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 115.00 | 374.00 | | 1 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 145.00 | 120 971.00 | | 34 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 925.00 | 157 766.00 | | 297 925.00 |
EA Autres dettes | | 15 077.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 333 184.00 | 294 423.00 | | 333 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 927.00 | 1 003 275.00 | | 1 100 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 184.00 | 294 423.00 | | 333 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 235.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 440.00 | | 43 897.00 | 206 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 197.00 | 21 481.00 | 10 793.00 | 119 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 197.00 | 21 481.00 | 10 793.00 | 119 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 145.00 | 34 145.00 | | 34 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 085.00 | 74 085.00 | | 74 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 049.00 | 91 049.00 | | 91 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 704.00 | 14 704.00 | | 14 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 240 110.00 | | | 240 110.00 |
VB T. V. A. | 30 260.00 | | | 30 260.00 |
VI Groupe et associés | 42 515.00 | 42 515.00 | | 42 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 907.00 | 14 907.00 | | 14 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 227.00 | 276 227.00 | 2 000.00 | 278 227.00 |
VW T.V.A. | 61 779.00 | 61 779.00 | | 61 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 184.00 | 333 184.00 | | 333 184.00 |