| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 871.00 | 51 799.00 | 1 072.00 | 52 871.00 |
AN Terrains | 56 984.00 | | 56 984.00 | 56 984.00 |
AP Constructions | 4 927 028.00 | 321 256.00 | 4 605 772.00 | 4 927 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 933 288.00 | 1 942 546.00 | 990 742.00 | 2 933 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 308.00 | 23 921.00 | 11 387.00 | 35 308.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 148 221.00 | 2 339 522.00 | 5 808 699.00 | 8 148 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 341 453.00 | | 341 453.00 | 341 453.00 |
BP En cours de production de services | 948 561.00 | | 948 561.00 | 948 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 847.00 | | 300 847.00 | 300 847.00 |
BZ Autres créances | 498 492.00 | | 498 492.00 | 498 492.00 |
CF Disponibilités | 215 395.00 | | 215 395.00 | 215 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 307 629.00 | | 2 307 629.00 | 2 307 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 629 431.00 | 2 339 522.00 | 8 289 909.00 | 10 629 431.00 |
CU Autres participations | 142 239.00 | | 142 239.00 | 142 239.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 173 582.00 | | 173 582.00 | 173 582.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 590.00 | 128 590.00 | | 128 590.00 |
DG Autres réserves | 239 179.00 | 239 179.00 | | 239 179.00 |
DH Report à nouveau | -211 619.00 | | | -211 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 074.00 | -211 619.00 | | 252 074.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 783.00 | 45 987.00 | | 38 783.00 |
DL TOTAL (I) | 458 677.00 | 213 808.00 | | 458 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 599 029.00 | 6 877 582.00 | | 6 599 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 980 863.00 | 888 260.00 | | 980 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 506.00 | 732 153.00 | | 95 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 835.00 | 1 840.00 | | 115 835.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 831 232.00 | 8 524 835.00 | | 7 831 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 289 909.00 | 8 738 643.00 | | 8 289 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 291 604.00 | 1 903 353.00 | | 1 291 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 788 435.00 | | 4 894 919.00 | 7 788 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 533 888.00 | 1 245.00 | 8 148 221.00 | 4 533 888.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 533 888.00 | 1 245.00 | 7 952 608.00 | 4 533 888.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 871.00 | | | 52 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 650 583.00 | | 4 837 159.00 | 7 650 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 981.00 | | 57 760.00 | 84 981.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 792 923.00 | 547 844.00 | 1 245.00 | 1 792 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 51 799.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 741 805.00 | 547 163.00 | 1 245.00 | 1 741 805.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 506.00 | 95 506.00 | | 95 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 409.00 | 66 409.00 | | 66 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 465.00 | 39 465.00 | | 39 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 300 847.00 | 300 847.00 | | 300 847.00 |
VB T. V. A. | 433 503.00 | 433 503.00 | | 433 503.00 |
VC Groupe et associés | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 599 008.00 | 1 040 243.00 | 2 105 749.00 | 6 599 008.00 |
VI Groupe et associés | 980 863.00 | | | 980 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 763 532.00 | | | 1 763 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 034 925.00 | | | 2 034 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 866.00 | 57 866.00 | | 57 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 707.00 | 801 707.00 | | 801 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 831 232.00 | 1 291 604.00 | 2 105 749.00 | 7 831 232.00 |