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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 727 920.00 | 2 371 943.00 | 355 977.00 | 2 727 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 365.00 | 180 511.00 | 854.00 | 181 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 073.00 | | 10 073.00 | 10 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 922 858.00 | 2 555 955.00 | 366 904.00 | 2 922 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 767.00 | | 47 767.00 | 47 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 973 522.00 | 1 750.00 | 971 772.00 | 973 522.00 |
BZ Autres créances | 587 923.00 | | 587 923.00 | 587 923.00 |
CF Disponibilités | 34 870.00 | | 34 870.00 | 34 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 141.00 | | 11 141.00 | 11 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 655 224.00 | 1 750.00 | 1 653 474.00 | 1 655 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 578 083.00 | 2 557 705.00 | 2 020 378.00 | 4 578 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 383 901.00 | 586 743.00 | | 383 901.00 |
DH Report à nouveau | -539 978.00 | -539 978.00 | | -539 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 671.00 | -202 841.00 | | -26 671.00 |
DK Provisions réglementées | 34 429.00 | 34 429.00 | | 34 429.00 |
DL TOTAL (I) | -16 318.00 | 10 353.00 | | -16 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 552 550.00 | 1 933 842.00 | | 1 552 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 050.00 | 279 040.00 | | 2 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 109.00 | 85 700.00 | | 242 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 987.00 | 376 289.00 | | 235 987.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 153 600.00 | | |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 3 135.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 036 696.00 | 2 831 606.00 | | 2 036 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 020 378.00 | 2 841 959.00 | | 2 020 378.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 552 550.00 | | | 1 552 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 695.00 | 1 314 643.00 | 1 795 338.00 | 480 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 695.00 | 1 314 643.00 | 1 795 338.00 | 480 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 816 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 190 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 904 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 434.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 988.00 | -116 795.00 | | -64 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 816 639.00 | 607 809.00 | | 1 816 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 843 310.00 | 810 651.00 | | 1 843 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 671.00 | -202 841.00 | | -26 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 756 858.00 | | 166 000.00 | 2 756 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 922 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 909 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 743 285.00 | | 166 000.00 | 2 743 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 073.00 | | | 10 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 465 095.00 | 90 859.00 | | 2 465 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 461 595.00 | 90 859.00 | | 2 461 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 429.00 | | | 34 429.00 |
6T Sur comptes clients | 7 212.00 | | 5 462.00 | 7 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 212.00 | | 5 462.00 | 7 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 641.00 | | 5 462.00 | 41 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 109.00 | 242 109.00 | | 242 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 628.00 | 11 628.00 | | 11 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 444.00 | 23 444.00 | | 23 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 073.00 | | 10 073.00 | 10 073.00 |
UX Autres créances clients | 971 422.00 | 971 422.00 | | 971 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 26 666.00 | 26 666.00 | | 26 666.00 |
VC Groupe et associés | 539 507.00 | 539 507.00 | | 539 507.00 |
VI Groupe et associés | 1 552 550.00 | 1 552 550.00 | | 1 552 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 226.00 | 18 226.00 | | 18 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 717.00 | 17 717.00 | | 17 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 141.00 | 11 141.00 | | 11 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 582 660.00 | 1 570 487.00 | 12 173.00 | 1 582 660.00 |
VW T.V.A. | 182 689.00 | 182 689.00 | | 182 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 034 646.00 | 2 034 646.00 | | 2 034 646.00 |