| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 155 214.00 | | 1 155 214.00 | 1 155 214.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 107.00 | 5 703.00 | 7 404.00 | 13 107.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 377 329.00 | 1 899 022.00 | 5 478 307.00 | 7 377 329.00 |
040 Immobilisations financières | 1 614 998.00 | 275 617.00 | 1 339 381.00 | 1 614 998.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 160 649.00 | 2 180 342.00 | 7 980 307.00 | 10 160 649.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 345 496.00 | | 2 345 496.00 | 2 345 496.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 337 439.00 | | 337 439.00 | 337 439.00 |
072 Créances – Autres | 33 077.00 | | 33 077.00 | 33 077.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
084 Disponibilités | 120 631.00 | | 120 631.00 | 120 631.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 743.00 | | 10 743.00 | 10 743.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 857 506.00 | 10 119.00 | 2 847 387.00 | 2 857 506.00 |
110 Total général Actif | 13 018 155.00 | 2 190 460.00 | 10 827 694.00 | 13 018 155.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 55 640.00 | |
132 Autres réserves | | | 135 832.00 | |
134 Report à nouveau | | | -333 744.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 307 553.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 280 924.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 446 205.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 088 713.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 138 495.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 887.00 | | |
172 Autres dettes | | | 153 782.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 381 489.00 | |
180 Total général Passif | | | 10 827 694.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 97 335.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 270 581.00 | |