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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 064.00 | 25 960.00 | 105.00 | 26 064.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AN Terrains | 9 069.00 | | 9 069.00 | 9 069.00 |
AP Constructions | 255 318.00 | 226 448.00 | 28 869.00 | 255 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 404.00 | 77 404.00 | 6 000.00 | 83 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 705.00 | 163 891.00 | 52 813.00 | 216 705.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 643.00 | | 13 643.00 | 13 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 722.00 | | 30 722.00 | 30 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 938.00 | 493 703.00 | 606 235.00 | 1 099 938.00 |
BT Marchandises | 1 412 680.00 | | 1 412 680.00 | 1 412 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 508.00 | 19 167.00 | 531 341.00 | 550 508.00 |
BZ Autres créances | 29 657.00 | | 29 657.00 | 29 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CF Disponibilités | 100 734.00 | | 100 734.00 | 100 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 570.00 | | 18 570.00 | 18 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 112 324.00 | 19 167.00 | 2 093 157.00 | 2 112 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 212 262.00 | 512 870.00 | 2 699 392.00 | 3 212 262.00 |
CU Autres participations | 391 839.00 | | 391 839.00 | 391 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 261 160.00 | | | 261 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 461.00 | | | 178 461.00 |
DL TOTAL (I) | 716 821.00 | | | 716 821.00 |
DP Provisions pour risques | 42 800.00 | | | 42 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 800.00 | | | 42 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 351.00 | | | 734 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 351.00 | | | 225 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 486.00 | | | 40 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 049.00 | | | 496 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 091.00 | | | 245 091.00 |
EA Autres dettes | 198 443.00 | | | 198 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 939 771.00 | | | 1 939 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 699 392.00 | | | 2 699 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 580 930.00 | | | 1 580 930.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 225 351.00 | | | 225 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 963.00 | | 74 594.00 | 1 064 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 670.00 | 427 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 619.00 | 1 099 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 949.00 | 578 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 666.00 | | | 94 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 811.00 | | 68 275.00 | 544 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 486.00 | | 6 319.00 | 425 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 125.00 | 11 526.00 | 34 949.00 | 517 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 300.00 | 660.00 | | 25 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 825.00 | 10 866.00 | 34 949.00 | 491 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 049.00 | 496 049.00 | | 496 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492 707.00 | 465 007.00 | 27 700.00 | 492 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 722.00 | | 30 722.00 | 30 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 951 015.00 | 619 874.00 | 331 141.00 | 951 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580 165.00 | 580 165.00 | | 580 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 570.00 | 18 570.00 | | 18 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 457.00 | 598 735.00 | 30 722.00 | 629 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 939 771.00 | 1 580 930.00 | 358 841.00 | 1 939 771.00 |