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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 904.00 | 1 838.00 | 1 066.00 | 2 904.00 |
AN Terrains | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 482.00 | 23 751.00 | 8 731.00 | 32 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 370.00 | 144 091.00 | 150 279.00 | 294 370.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 317.00 | 177 161.00 | 168 156.00 | 345 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 90 383.00 | -90 383.00 | |
BN En cours de production de biens | 833 490.00 | | 833 490.00 | 833 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 633.00 | | 17 633.00 | 17 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 459.00 | 7 059.00 | 44 401.00 | 51 459.00 |
BZ Autres créances | 125 066.00 | | 125 066.00 | 125 066.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 50 365.00 | | 50 365.00 | 50 365.00 |
CF Disponibilités | 390 341.00 | | 390 341.00 | 390 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 982.00 | 97 442.00 | 1 374 540.00 | 1 471 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 300.00 | 274 603.00 | 1 542 697.00 | 1 817 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 146 956.00 | 88 608.00 | | 146 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 389.00 | 143 348.00 | | 111 389.00 |
DL TOTAL (I) | 288 845.00 | 262 456.00 | | 288 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 927.00 | 575 434.00 | | 561 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 614.00 | 340 954.00 | | 486 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 973.00 | 152 164.00 | | 147 973.00 |
EA Autres dettes | 1 697.00 | 44 235.00 | | 1 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 641.00 | 19 408.00 | | 55 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 253 852.00 | 1 132 195.00 | | 1 253 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 697.00 | 1 394 651.00 | | 1 542 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 115 750.00 | 1 024 987.00 | | 1 115 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 685 090.00 | |
FD Production vendue biens | | | 212 228.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 897 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 025 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 209 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -199 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -67 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 383.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 876 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 699.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 552.00 | 1 734.00 | | 1 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74.00 | 4 190.00 | | 74.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 626.00 | 5 924.00 | | 1 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | 336.00 | | 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 76.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | 412.00 | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 346.00 | 5 512.00 | | 1 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 196.00 | 46 299.00 | | 34 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 027 142.00 | 4 250 492.00 | | 4 027 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 915 753.00 | 4 107 143.00 | | 3 915 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 389.00 | 143 348.00 | | 111 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 202.00 | | 65 007.00 | 300 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 893.00 | 345 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 893.00 | 334 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 814.00 | | 64 411.00 | 289 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 484.00 | | 595.00 | 7 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 821.00 | 37 232.00 | 1 893.00 | 141 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 869.00 | 968.00 | | 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 951.00 | 36 264.00 | 1 893.00 | 140 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 614.00 | 486 614.00 | | 486 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 669.00 | 149 669.00 | | 149 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 034.00 | | 8 034.00 | 8 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561 926.00 | 479 466.00 | 81 802.00 | 561 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 525.00 | 176 525.00 | | 176 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 186.00 | 180 152.00 | 8 034.00 | 188 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 210.00 | 1 115 750.00 | 81 802.00 | 1 198 210.00 |