| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 814.00 | 132 230.00 | 3 584.00 | 135 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 543.00 | | 103 543.00 | 103 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 916.00 | 135 323.00 | 290 593.00 | 425 916.00 |
BT Marchandises | 6 073 862.00 | 332 632.00 | 5 741 230.00 | 6 073 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 879 567.00 | 606 015.00 | 20 273 552.00 | 20 879 567.00 |
BZ Autres créances | 8 381 491.00 | | 8 381 491.00 | 8 381 491.00 |
CF Disponibilités | 4 685 612.00 | | 4 685 612.00 | 4 685 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 737.00 | | 71 737.00 | 71 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 092 270.00 | 938 647.00 | 39 153 623.00 | 40 092 270.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 518 781.00 | 1 073 970.00 | 39 444 811.00 | 40 518 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 28 466.00 | | 28 466.00 | 28 466.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 882 920.00 | | | 11 882 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 498.00 | | | 25 498.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 175 754.00 | | | 175 754.00 |
DH Report à nouveau | -3 046 201.00 | | | -3 046 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 175 934.00 | | | 2 175 934.00 |
DL TOTAL (I) | 11 213 904.00 | | | 11 213 904.00 |
DP Provisions pour risques | 1 002 595.00 | | | 1 002 595.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 002 595.00 | | | 1 002 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 538 027.00 | | | 12 538 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 766.00 | | | 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 228 708.00 | | | 13 228 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 414 497.00 | | | 1 414 497.00 |
EA Autres dettes | 12 046.00 | | | 12 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 198 389.00 | | | 27 198 389.00 |
ED (V) | 29 922.00 | | | 29 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 444 811.00 | | | 39 444 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 194 044.00 | | | 27 194 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 027.00 | | | 38 027.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 189 276.00 | 20 610 820.00 | 46 800 097.00 | 26 189 276.00 |
FD Production vendue biens | -785 631.00 | -104 583.00 | -890 214.00 | -785 631.00 |
FG Production vendue services | 298 926.00 | 24 031.00 | 322 957.00 | 298 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 702 572.00 | 20 530 268.00 | 46 232 840.00 | 25 702 572.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 716 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 194 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 026 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 453 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 714 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 881 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 615 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 570.00 | |
GE Autres charges | | | 796 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 114 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 080 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 528.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 965.00 | |
GN Différences positives de change | | | 62 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 127.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 325.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 107 777.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 084.00 | | | 82 084.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 729 746.00 | | | 729 746.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 172.00 | | | 12 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 172.00 | | | 12 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 939.00 | | | 13 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 939.00 | | | 13 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 768.00 | | | -1 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 924.00 | | | -69 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 302 689.00 | | | 48 302 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 126 755.00 | | | 46 126 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 175 934.00 | | | 2 175 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 269.00 | | 10 008.00 | 444 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 132 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 360.00 | 425 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 360.00 | 135 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 093.00 | | | 158 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 787.00 | | 4 388.00 | 153 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 389.00 | | 5 620.00 | 132 389.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 252.00 | 1 432.00 | 22 360.00 | 156 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 159.00 | 1 432.00 | 22 360.00 | 153 159.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 081 275.00 | 595.00 | 79 275.00 | 1 081 275.00 |
6N Sur stocks et en cours | 381 821.00 | 44 052.00 | 93 241.00 | 381 821.00 |
6T Sur comptes clients | 536 498.00 | 69 518.00 | | 536 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 918 318.00 | 113 570.00 | 93 241.00 | 918 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 999 593.00 | 114 165.00 | 172 515.00 | 1 999 593.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 228 708.00 | 13 228 708.00 | | 13 228 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 424 058.00 | 424 058.00 | | 424 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 347.00 | 209 347.00 | | 209 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 046.00 | 12 046.00 | | 12 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 543.00 | 5 400.00 | 98 143.00 | 103 543.00 |
UX Autres créances clients | 19 681 033.00 | 19 681 033.00 | | 19 681 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 205 803.00 | 205 803.00 | | 205 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 198 535.00 | 1 198 535.00 | | 1 198 535.00 |
VB T. V. A. | 2 379 428.00 | 2 379 428.00 | | 2 379 428.00 |
VC Groupe et associés | 5 325 062.00 | 5 325 062.00 | | 5 325 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 538 027.00 | 12 538 027.00 | | 12 538 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169 338.00 | 169 338.00 | | 169 338.00 |
VP Divers | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341 344.00 | 341 344.00 | | 341 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 666.00 | 295 666.00 | | 295 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 737.00 | 71 737.00 | | 71 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 436 339.00 | 29 338 196.00 | 98 143.00 | 29 436 339.00 |
VW T.V.A. | 439 748.00 | 439 748.00 | | 439 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 194 044.00 | 27 194 044.00 | | 27 194 044.00 |