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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 900.00 | 3 088.00 | 5 811.00 | 8 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 835.00 | 1 024.00 | 810.00 | 1 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 890.00 | 4 113.00 | 13 777.00 | 17 890.00 |
BT Marchandises | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 436 655.00 | | 1 436 655.00 | 1 436 655.00 |
BZ Autres créances | 27 632.00 | | 27 632.00 | 27 632.00 |
CF Disponibilités | 27 683.00 | | 27 683.00 | 27 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 546.00 | | 1 492 546.00 | 1 492 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 437.00 | 4 113.00 | 1 506 324.00 | 1 510 437.00 |
CU Autres participations | 7 155.00 | | 7 155.00 | 7 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 432 813.00 | | | 432 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 830.00 | | | -11 830.00 |
DL TOTAL (I) | 442 982.00 | | | 442 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 469.00 | | | 326 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 946.00 | | | 497 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 968.00 | | | 80 968.00 |
EA Autres dettes | 157 957.00 | | | 157 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 341.00 | | | 1 063 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 324.00 | | | 1 506 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 341.00 | | | 1 063 341.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 623.00 | | 12 623.00 | 12 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 623.00 | | 12 623.00 | 12 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 702.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 300.00 | | | 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 533.00 | | | 22 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 719.00 | | | 53 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 550.00 | | | 65 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 830.00 | | | -11 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 946.00 | 497 946.00 | | 497 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 957.00 | 157 957.00 | | 157 957.00 |
UX Autres créances clients | 1 436 655.00 | 1 436 655.00 | | 1 436 655.00 |
VB T. V. A. | 15 616.00 | 15 616.00 | | 15 616.00 |
VI Groupe et associés | 326 469.00 | 326 469.00 | | 326 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 016.00 | 12 016.00 | | 12 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 464 595.00 | 1 464 595.00 | | 1 464 595.00 |
VW T.V.A. | 80 080.00 | 80 080.00 | | 80 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 341.00 | 1 063 341.00 | | 1 063 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 149.00 | | | 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
ST Autres comptes | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 672.00 | | | 18 672.00 |
YW Taxe professionnelle | 161.00 | | | 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 310.00 | | | 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 147.00 | | | 33 147.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |