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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
AH Fonds commercial | 283 000.00 | | 283 000.00 | 283 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 886.00 | 66 840.00 | 2 046.00 | 68 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 890.00 | 79 844.00 | 285 046.00 | 364 890.00 |
BT Marchandises | 391 787.00 | 23 789.00 | 367 998.00 | 391 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 354.00 | | 64 354.00 | 64 354.00 |
BZ Autres créances | 44 826.00 | | 44 826.00 | 44 826.00 |
CF Disponibilités | 519 404.00 | | 519 404.00 | 519 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 094.00 | | 6 094.00 | 6 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 465.00 | 23 789.00 | 1 002 676.00 | 1 026 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 355.00 | 103 632.00 | 1 287 723.00 | 1 391 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 545 490.00 | 472 779.00 | | 545 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 038.00 | 72 711.00 | | 97 038.00 |
DL TOTAL (I) | 651 328.00 | 554 290.00 | | 651 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 629.00 | 3 499.00 | | 220 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 169.00 | 53 837.00 | | 54 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 174.00 | 307 835.00 | | 223 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 211.00 | 128 007.00 | | 110 211.00 |
EA Autres dettes | 28 211.00 | 24 206.00 | | 28 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 394.00 | 517 384.00 | | 636 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 723.00 | 1 071 674.00 | | 1 287 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 018.00 | 467 299.00 | | 415 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 277.00 | 3 499.00 | | 20 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 955 460.00 | | 1 955 460.00 | 1 955 460.00 |
FG Production vendue services | 92 329.00 | | 92 329.00 | 92 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 047 789.00 | | 2 047 789.00 | 2 047 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 056 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 485 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 384.00 | |
GE Autres charges | | | 1 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 934 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 494.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 280.00 | 2 476.00 | | 7 280.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 588.00 | 34 379.00 | | 30 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 880.00 | 22 176.00 | | 31 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 063 969.00 | 1 598 202.00 | | 2 063 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 966 931.00 | 1 525 491.00 | | 1 966 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 038.00 | 72 711.00 | | 97 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 865.00 | | 1 024.00 | 363 865.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 330.00 | | | 287 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 535.00 | | 1 024.00 | 76 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 189.00 | 1 655.00 | | 78 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 859.00 | 1 655.00 | | 73 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 405.00 | 12 384.00 | | 11 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 405.00 | 12 384.00 | | 11 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 405.00 | 12 384.00 | | 11 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 384.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 174.00 | 223 174.00 | | 223 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 795.00 | 41 795.00 | | 41 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 851.00 | 34 851.00 | | 34 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 211.00 | 28 211.00 | | 28 211.00 |
UX Autres créances clients | 64 354.00 | 64 354.00 | | 64 354.00 |
VB T. V. A. | 33 031.00 | 33 031.00 | | 33 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 277.00 | 20 277.00 | | 20 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 352.00 | 32 763.00 | 160 788.00 | 200 352.00 |
VI Groupe et associés | 54 169.00 | 382.00 | 53 786.00 | 54 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 795.00 | 11 795.00 | | 11 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 274.00 | 115 274.00 | | 115 274.00 |
VW T.V.A. | 22 103.00 | 22 103.00 | | 22 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 394.00 | 415 018.00 | 214 574.00 | 636 394.00 |