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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 302.00 | 26 758.00 | 544.00 | 27 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 299.00 | 184 360.00 | 119 939.00 | 304 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 717.00 | 215 234.00 | 120 483.00 | 335 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 593.00 | | 13 593.00 | 13 593.00 |
BP En cours de production de services | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 352.00 | | 415 352.00 | 415 352.00 |
BZ Autres créances | 20 168.00 | | 20 168.00 | 20 168.00 |
CF Disponibilités | 732 504.00 | | 732 504.00 | 732 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 317.00 | | 9 317.00 | 9 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 870.00 | | 1 200 870.00 | 1 200 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 587.00 | 215 234.00 | 1 321 353.00 | 1 536 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 200 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 315 532.00 | 462 250.00 | | 315 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 754.00 | 93 282.00 | | 78 754.00 |
DL TOTAL (I) | 834 285.00 | 775 532.00 | | 834 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 557.00 | 127 400.00 | | 115 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 5 151.00 | | 20.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 544.00 | 14 056.00 | | 4 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 835.00 | 236 709.00 | | 188 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 908.00 | 150 993.00 | | 163 908.00 |
EA Autres dettes | 14 205.00 | 12 565.00 | | 14 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 067.00 | 546 875.00 | | 487 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 353.00 | 1 322 407.00 | | 1 321 353.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20.00 | | | 20.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 248.00 | | 31 468.00 | 461 248.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 000.00 | 335 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 157 000.00 | 4 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 116.00 | | | 161 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 133.00 | | 31 468.00 | 300 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 196.00 | 33 038.00 | 157 000.00 | 339 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 039.00 | 77.00 | 157 000.00 | 161 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 157.00 | 32 961.00 | | 178 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 835.00 | 188 835.00 | | 188 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 964.00 | 52 964.00 | | 52 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 254.00 | 26 254.00 | | 26 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 205.00 | 14 205.00 | | 14 205.00 |
UX Autres créances clients | 415 352.00 | 415 352.00 | | 415 352.00 |
VB T. V. A. | 18 418.00 | 18 418.00 | | 18 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 378.00 | 107 806.00 | 6 571.00 | 114 378.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 497.00 | | | 12 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 317.00 | 9 317.00 | | 9 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 837.00 | 444 837.00 | | 444 837.00 |
VW T.V.A. | 78 236.00 | 78 236.00 | | 78 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 524.00 | 475 953.00 | 6 571.00 | 482 524.00 |