| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 167 398.00 | 140 294.00 | 27 105.00 | 167 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 515.00 | 228 841.00 | 238 673.00 | 467 515.00 |
BF Prêts | 73 549.00 | | 73 549.00 | 73 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 936.00 | | 80 936.00 | 80 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 398.00 | 369 135.00 | 420 263.00 | 789 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 590 735.00 | 93 252.00 | 3 497 484.00 | 3 590 735.00 |
BZ Autres créances | 260 032.00 | | 260 032.00 | 260 032.00 |
CF Disponibilités | 2 822 044.00 | | 2 822 044.00 | 2 822 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 496.00 | | 67 496.00 | 67 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 740 307.00 | 93 252.00 | 6 647 056.00 | 6 740 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 529 706.00 | 462 387.00 | 7 067 319.00 | 7 529 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 277 712.00 | 1 760 252.00 | | 2 277 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 860.00 | 517 461.00 | | 561 860.00 |
DL TOTAL (I) | 2 850 572.00 | 2 288 712.00 | | 2 850 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 226.00 | 2 228.00 | | 1 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 620.00 | 205 913.00 | | 194 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 618.00 | 1 322 929.00 | | 1 162 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 676 596.00 | 2 505 932.00 | | 2 676 596.00 |
EA Autres dettes | 147 230.00 | 195 884.00 | | 147 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 457.00 | 60 007.00 | | 34 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 216 746.00 | 4 292 893.00 | | 4 216 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 067 319.00 | 6 581 606.00 | | 7 067 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 216 746.00 | 4 292 893.00 | | 4 216 746.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 194 620.00 | | | 194 620.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 146 806.00 | 132 804.00 | 16 279 610.00 | 16 146 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 146 806.00 | 132 804.00 | 16 279 610.00 | 16 146 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 345 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 192 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 855 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 651 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 012.00 | |
GE Autres charges | | | 248 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 435 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 909 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 909 959.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 13 000.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 13 000.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 083.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 604.00 | 7 322.00 | | 21 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 604.00 | 10 405.00 | | 21 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 604.00 | 2 595.00 | | -18 604.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 134 875.00 | 124 381.00 | | 134 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 620.00 | 179 350.00 | | 194 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 348 885.00 | 15 579 012.00 | | 16 348 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 787 025.00 | 15 061 551.00 | | 15 787 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 561 860.00 | 517 461.00 | | 561 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 901.00 | | 188 350.00 | 652 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 456.00 | 154 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 853.00 | 789 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 396.00 | 467 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 398.00 | | | 167 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 912.00 | | 141 999.00 | 366 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 590.00 | | 46 351.00 | 118 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 430.00 | 120 498.00 | 19 793.00 | 268 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 085.00 | 54 209.00 | | 86 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 345.00 | 66 289.00 | 19 793.00 | 182 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 618.00 | 1 162 618.00 | | 1 162 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 917 446.00 | 917 446.00 | | 917 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 733 997.00 | 733 997.00 | | 733 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 230.00 | 147 230.00 | | 147 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 457.00 | 34 457.00 | | 34 457.00 |
UP Prêts | 73 549.00 | | 73 549.00 | 73 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 936.00 | | 80 936.00 | 80 936.00 |
UX Autres créances clients | 3 478 833.00 | 3 478 833.00 | | 3 478 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 891.00 | 19 891.00 | | 19 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 902.00 | 111 902.00 | | 111 902.00 |
VB T. V. A. | 222 550.00 | 222 550.00 | | 222 550.00 |
VC Groupe et associés | 13 371.00 | 13 371.00 | | 13 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VI Groupe et associés | 194 620.00 | 194 620.00 | | 194 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 495.00 | 26 495.00 | | 26 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 496.00 | 67 496.00 | | 67 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 072 748.00 | 3 918 263.00 | 154 485.00 | 4 072 748.00 |
VW T.V.A. | 998 658.00 | 998 658.00 | | 998 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 216 746.00 | 4 216 746.00 | | 4 216 746.00 |