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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 715.00 | 8 531.00 | 12 184.00 | 20 715.00 |
040 Immobilisations financières | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 079.00 | 12 881.00 | 13 197.00 | 26 079.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 347.00 | | 26 347.00 | 26 347.00 |
072 Créances – Autres | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 191 071.00 | | 191 071.00 | 191 071.00 |
084 Disponibilités | 145 254.00 | | 145 254.00 | 145 254.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 365 482.00 | | 365 482.00 | 365 482.00 |
110 Total général Actif | 391 561.00 | 12 881.00 | 378 680.00 | 391 561.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 683.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 140.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 107.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 931.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 359.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 864.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 389.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 748.00 | |
180 Total général Passif | | | 378 680.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 926.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 327 043.00 | | | 327 043.00 |
230 Autres produits | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 337 127.00 | | | 337 127.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10.00 | | | 10.00 |
242 Autres charges externes. | 73 057.00 | | | 73 057.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 710.00 | | | 19 710.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 463.00 | | | 16 463.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 097.00 | | | 155 097.00 |
252 Charges sociales | 51 611.00 | | | 51 611.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 153.00 | | | 301 153.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 973.00 | | | 35 973.00 |
280 Produits financiers | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
290 Produits exceptionnels | 302.00 | | | 302.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 883.00 | | | 8 883.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 107.00 | | | 28 107.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 987.00 | | | 987.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 152.00 | | | 13 152.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 926.00 | | | 12 926.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 523.00 | | | 58 523.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |