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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
AH Fonds commercial | 3 329 569.00 | | 3 329 569.00 | 3 329 569.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 141.00 | 2 917.00 | 12 223.00 | 15 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 173 582.00 | 921 603.00 | 251 978.00 | 1 173 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 435.00 | | 62 435.00 | 62 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 596 111.00 | 934 804.00 | 3 661 306.00 | 4 596 111.00 |
BT Marchandises | 2 359 996.00 | 277 613.00 | 2 082 382.00 | 2 359 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 699.00 | | 17 699.00 | 17 699.00 |
BZ Autres créances | 30 644.00 | | 30 644.00 | 30 644.00 |
CF Disponibilités | 2 490 537.00 | | 2 490 537.00 | 2 490 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 719.00 | | 23 719.00 | 23 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 922 596.00 | 277 613.00 | 4 644 983.00 | 4 922 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 518 707.00 | 1 212 418.00 | 8 306 289.00 | 9 518 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 435.00 | | | 62 435.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 822 000.00 | | | 822 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 200.00 | | | 82 200.00 |
DG Autres réserves | 4 271 772.00 | | | 4 271 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 958.00 | | | 211 958.00 |
DL TOTAL (I) | 5 387 930.00 | | | 5 387 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 448 831.00 | | | 1 448 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 190 959.00 | | | 1 190 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 201.00 | | | 83 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 540.00 | | | 194 540.00 |
EA Autres dettes | 825.00 | | | 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 918 358.00 | | | 2 918 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 306 289.00 | | | 8 306 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 004.00 | | | 559 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 202.00 | 83 202.00 | | 83 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 681.00 | 57 681.00 | | 57 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 577.00 | 53 577.00 | | 53 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 436.00 | 62 436.00 | | 62 436.00 |
UX Autres créances clients | 17 699.00 | 17 699.00 | | 17 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VB T. V. A. | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 448 832.00 | 280 437.00 | 1 168 395.00 | 1 448 832.00 |
VI Groupe et associés | 1 190 959.00 | | 1 190 959.00 | 1 190 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 289.00 | 15 289.00 | | 15 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 308.00 | 13 308.00 | | 13 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 720.00 | 23 720.00 | | 23 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 499.00 | 134 499.00 | | 134 499.00 |
VW T.V.A. | 67 994.00 | 67 994.00 | | 67 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 918 359.00 | 559 004.00 | 2 359 354.00 | 2 918 359.00 |