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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 503.00 | 17 503.00 | | 17 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 416.00 | 237 540.00 | 96 875.00 | 334 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 083.00 | 94 909.00 | 55 173.00 | 150 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 520.00 | | 21 520.00 | 21 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 811.00 | 349 953.00 | 173 858.00 | 523 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 375 436.00 | | 375 436.00 | 375 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 224.00 | | 24 224.00 | 24 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 725 445.00 | 151 883.00 | 1 573 561.00 | 1 725 445.00 |
BZ Autres créances | 325 012.00 | | 325 012.00 | 325 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 008.00 | | 23 008.00 | 23 008.00 |
CF Disponibilités | 27 326.00 | | 27 326.00 | 27 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 923.00 | | 51 923.00 | 51 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 552 376.00 | 151 883.00 | 2 400 493.00 | 2 552 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 076 188.00 | 501 837.00 | 2 574 351.00 | 3 076 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
DG Autres réserves | 967 485.00 | | | 967 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 910.00 | | | 98 910.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 215.00 | | | 1 074 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 500.00 | | | 193 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 235.00 | | | 271 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 952.00 | | | 758 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 368.00 | | | 263 368.00 |
EA Autres dettes | 13 079.00 | | | 13 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 500 135.00 | | | 1 500 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 574 351.00 | | | 2 574 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 306 635.00 | | | 1 306 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 253.00 | | 12 910.00 | 528 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 351.00 | 523 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 351.00 | 484 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 503.00 | | | 17 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 941.00 | | 12 910.00 | 488 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 808.00 | | | 21 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 204.00 | 56 747.00 | 16 998.00 | 310 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 227.00 | 1 275.00 | | 16 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 976.00 | 55 472.00 | 16 998.00 | 293 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 119 579.00 | 32 303.00 | | 119 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 579.00 | 32 303.00 | | 119 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 579.00 | 32 303.00 | | 119 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 303.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 952.00 | 758 952.00 | | 758 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 174.00 | 66 174.00 | | 66 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 901.00 | 126 901.00 | | 126 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 079.00 | 13 079.00 | | 13 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 520.00 | | 21 520.00 | 21 520.00 |
UX Autres créances clients | 1 543 197.00 | 1 543 197.00 | | 1 543 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182 247.00 | 182 247.00 | | 182 247.00 |
VB T. V. A. | 67 335.00 | 67 335.00 | | 67 335.00 |
VC Groupe et associés | 62 478.00 | 62 478.00 | | 62 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 500.00 | | 193 500.00 | 193 500.00 |
VI Groupe et associés | 271 235.00 | 271 235.00 | | 271 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
VP Divers | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 678.00 | 191 678.00 | | 191 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 923.00 | 51 923.00 | | 51 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 123 901.00 | 2 102 381.00 | 21 520.00 | 2 123 901.00 |
VW T.V.A. | 64 999.00 | 64 999.00 | | 64 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 135.00 | 1 306 635.00 | 193 500.00 | 1 500 135.00 |