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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 595.00 | 6 126.00 | 469.00 | 6 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 733.00 | 39 514.00 | 5 220.00 | 44 733.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 893.00 | | 10 893.00 | 10 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BF Prêts | 30 625.00 | | 30 625.00 | 30 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 919.00 | | 6 919.00 | 6 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 805.00 | 45 640.00 | 79 165.00 | 124 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 106.00 | 11 000.00 | 658 106.00 | 669 106.00 |
BZ Autres créances | 207 949.00 | | 207 949.00 | 207 949.00 |
CF Disponibilités | 2 273 536.00 | | 2 273 536.00 | 2 273 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 152 386.00 | 11 000.00 | 3 141 386.00 | 3 152 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 277 191.00 | 56 640.00 | 3 220 551.00 | 3 277 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 437.00 | | | 48 437.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 834 490.00 | 1 605 774.00 | | 1 834 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 790.00 | 228 716.00 | | 384 790.00 |
DL TOTAL (I) | 2 252 279.00 | 1 867 490.00 | | 2 252 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715.00 | 624.00 | | 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 197.00 | 46 463.00 | | 51 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 017.00 | 368 185.00 | | 436 017.00 |
EA Autres dettes | 343.00 | | | 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 272.00 | 895 272.00 | | 968 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 220 551.00 | 2 762 762.00 | | 3 220 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 715.00 | 624.00 | | 715.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 235.00 | | 20 295.00 | 131 235.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 150.00 | | 1 670.00 | 14 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 933.00 | | 4 800.00 | 39 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 152.00 | | 13 825.00 | 77 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 940.00 | 3 925.00 | 9 225.00 | 50 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 150.00 | 1 201.00 | 9 225.00 | 14 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 790.00 | 2 723.00 | | 36 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 197.00 | 51 197.00 | | 51 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 688.00 | 77 688.00 | | 77 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 503.00 | 211 503.00 | | 211 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 375.00 | 14 375.00 | | 14 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
UP Prêts | 30 625.00 | 30 625.00 | | 30 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
UX Autres créances clients | 655 906.00 | 655 906.00 | | 655 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VB T. V. A. | 13 539.00 | 13 539.00 | | 13 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VI Groupe et associés | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 194 410.00 | 194 410.00 | | 194 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 287.00 | 927 287.00 | | 927 287.00 |
VW T.V.A. | 122 232.00 | 122 232.00 | | 122 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 272.00 | 968 272.00 | | 968 272.00 |