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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 110.00 | 35 612.00 | 7 498.00 | 43 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 310.00 | 1 407.00 | 903.00 | 2 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 463.00 | 72 352.00 | 157 111.00 | 229 463.00 |
BF Prêts | 315 033.00 | | 315 033.00 | 315 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 916.00 | | 33 916.00 | 33 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 833.00 | 109 372.00 | 515 461.00 | 624 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 414.00 | | 7 414.00 | 7 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 190.00 | 16 289.00 | 781 901.00 | 798 190.00 |
BZ Autres créances | 14 001.00 | | 14 001.00 | 14 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 984.00 | 978.00 | 35 006.00 | 35 984.00 |
CF Disponibilités | 658 648.00 | | 658 648.00 | 658 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 856.00 | | 16 856.00 | 16 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 531 093.00 | 17 268.00 | 1 513 826.00 | 1 531 093.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 342.00 | 126 639.00 | 2 029 703.00 | 2 156 342.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 873 640.00 | 894 711.00 | | 873 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 086.00 | 228 929.00 | | 211 086.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 726.00 | 1 189 640.00 | | 1 150 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706.00 | 1 427.00 | | 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 492.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 679.00 | 543 961.00 | | 691 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 696.00 | 173 473.00 | | 130 696.00 |
EA Autres dettes | 55 897.00 | 47 444.00 | | 55 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 977.00 | 770 797.00 | | 878 977.00 |
ED (V) | | 901.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 703.00 | 1 961 338.00 | | 2 029 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 977.00 | 770 797.00 | | 878 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 901 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 901 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 921 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 966 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 565.00 | |
GE Autres charges | | | 46 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 641 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 162.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 880.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | 597.00 | | 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134.00 | | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 619.00 | 597.00 | | 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 181.00 | -597.00 | | 7 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 041.00 | 90 050.00 | | 79 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 932 955.00 | 7 039 749.00 | | 4 932 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 721 869.00 | 6 810 820.00 | | 4 721 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 086.00 | 228 929.00 | | 211 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 041.00 | 69 108.00 | | 562 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 349 949.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 316.00 | 624 833.00 | | 6 316.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 110.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 316.00 | 231 774.00 | | 6 316.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 110.00 | | | 43 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 144.00 | 65 945.00 | | 172 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346 787.00 | 3 162.00 | | 346 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 253.00 | 31 301.00 | 6 182.00 | 84 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 814.00 | 1 798.00 | | 33 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 438.00 | 29 503.00 | 6 182.00 | 50 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 724.00 | 2 565.00 | | 13 724.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 717.00 | 978.00 | 717.00 | 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 442.00 | 3 543.00 | 717.00 | 14 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 442.00 | 3 543.00 | 717.00 | 14 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 565.00 | | |
UG ‐ Financières | | 978.00 | 717.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 679.00 | 691 679.00 | | 691 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 531.00 | 52 531.00 | | 52 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 007.00 | 42 007.00 | | 42 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 892.00 | 14 892.00 | | 14 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 897.00 | 55 897.00 | | 55 897.00 |
UP Prêts | 315 033.00 | | 315 033.00 | 315 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 916.00 | | 33 916.00 | 33 916.00 |
UX Autres créances clients | 781 902.00 | 781 902.00 | | 781 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 289.00 | | 16 289.00 | 16 289.00 |
VB T. V. A. | 12 232.00 | 12 232.00 | | 12 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 856.00 | 16 856.00 | | 16 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 185 411.00 | 820 172.00 | 365 238.00 | 1 185 411.00 |
VW T.V.A. | 14 687.00 | 14 687.00 | | 14 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 977.00 | 878 977.00 | | 878 977.00 |