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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 530.00 | 31 184.00 | 21 346.00 | 52 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 120.00 | 34 774.00 | 103 346.00 | 138 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
CF Disponibilités | 723 236.00 | | 723 236.00 | 723 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 844.00 | | 731 844.00 | 731 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 964.00 | 34 774.00 | 835 190.00 | 869 964.00 |
CU Autres participations | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
DH Report à nouveau | 425 241.00 | 325 363.00 | | 425 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 717.00 | 99 878.00 | | 120 717.00 |
DL TOTAL (I) | 734 058.00 | 613 341.00 | | 734 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438.00 | 185.00 | | 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 953.00 | 9 014.00 | | 1 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 443.00 | 17 496.00 | | 32 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 298.00 | 44 355.00 | | 66 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 131.00 | 71 051.00 | | 101 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 190.00 | 684 392.00 | | 835 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 131.00 | 71 051.00 | | 101 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 239.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 296.00 | 31 830.00 | | 37 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 005.00 | 514 860.00 | | 625 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 288.00 | 414 982.00 | | 504 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 717.00 | 99 878.00 | | 120 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 181.00 | | 12 939.00 | 125 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 591.00 | | 12 939.00 | 39 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 535.00 | 10 239.00 | | 24 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 945.00 | 10 239.00 | | 20 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 443.00 | 32 443.00 | | 32 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 281.00 | 59 281.00 | | 59 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
UX Autres créances clients | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VI Groupe et associés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 608.00 | 8 608.00 | | 8 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 131.00 | 101 131.00 | | 101 131.00 |