| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 296.00 | 456 005.00 | 56 291.00 | 512 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 407.00 | 96 405.00 | 17 002.00 | 113 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 971.00 | | 7 971.00 | 7 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 238.00 | 555 435.00 | 82 803.00 | 638 238.00 |
BT Marchandises | 103 133.00 | 28 795.00 | 74 338.00 | 103 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 513.00 | 9 323.00 | 54 190.00 | 63 513.00 |
BZ Autres créances | 27 216.00 | | 27 216.00 | 27 216.00 |
CF Disponibilités | 626 699.00 | | 626 699.00 | 626 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 340.00 | 38 118.00 | 788 222.00 | 826 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 577.00 | 593 553.00 | 871 024.00 | 1 464 577.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 500.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 322 095.00 | 252 048.00 | | 322 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 771.00 | 86 197.00 | | 61 771.00 |
DL TOTAL (I) | 438 866.00 | 388 745.00 | | 438 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 125.00 | 76 283.00 | | 80 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 861.00 | 81 540.00 | | 143 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 313.00 | 126 613.00 | | 121 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 859.00 | 52 642.00 | | 86 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 159.00 | 337 078.00 | | 432 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 024.00 | 725 823.00 | | 871 024.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 143 861.00 | | | 143 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 543.00 | | 40 361.00 | 618 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 666.00 | 638 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 666.00 | 625 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 412.00 | | 39 957.00 | 606 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 106.00 | | 404.00 | 9 106.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 518.00 | 11 278.00 | | 17 518.00 |
6T Sur comptes clients | 14 350.00 | 9 323.00 | 14 350.00 | 14 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 868.00 | 20 600.00 | 14 350.00 | 31 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 868.00 | 20 600.00 | 14 350.00 | 31 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 600.00 | 14 350.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 313.00 | 121 313.00 | | 121 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 276.00 | 13 276.00 | | 13 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 013.00 | 65 013.00 | | 65 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 971.00 | | 7 971.00 | 7 971.00 |
UX Autres créances clients | 52 727.00 | 52 727.00 | | 52 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
VB T. V. A. | 15 136.00 | 15 136.00 | | 15 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 846.00 | 14 520.00 | 29 326.00 | 43 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 279.00 | 23 853.00 | 12 426.00 | 36 279.00 |
VI Groupe et associés | 143 861.00 | 143 861.00 | | 143 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 428.00 | 9 428.00 | | 9 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 478.00 | 96 507.00 | 7 971.00 | 104 478.00 |
VW T.V.A. | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 159.00 | 390 407.00 | 41 752.00 | 432 159.00 |