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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 278.00 | 99 643.00 | 9 635.00 | 109 278.00 |
AH Fonds commercial | 784 231.00 | | 784 231.00 | 784 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 741 967.00 | 2 149 544.00 | 592 422.00 | 2 741 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 586 536.00 | 657 623.00 | 928 912.00 | 1 586 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 111.00 | | 10 111.00 | 10 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 562 678.00 | 2 906 812.00 | 3 655 865.00 | 6 562 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 533.00 | | 15 533.00 | 15 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 932.00 | 38 541.00 | 436 391.00 | 474 932.00 |
BZ Autres créances | 325 316.00 | | 325 316.00 | 325 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 464 110.00 | | 1 464 110.00 | 1 464 110.00 |
CF Disponibilités | 837 278.00 | | 837 278.00 | 837 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 009.00 | | 60 009.00 | 60 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 177 180.00 | 38 541.00 | 3 138 639.00 | 3 177 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 739 858.00 | 2 945 353.00 | 6 794 505.00 | 9 739 858.00 |
CU Autres participations | 1 323 742.00 | | 1 323 742.00 | 1 323 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 325.00 | 17 325.00 | | 17 325.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 615 009.00 | 615 009.00 | | 615 009.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
DG Autres réserves | 3 797 568.00 | 3 414 998.00 | | 3 797 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 141.00 | 382 570.00 | | 26 141.00 |
DL TOTAL (I) | 4 458 677.00 | 4 432 535.00 | | 4 458 677.00 |
DP Provisions pour risques | 92 294.00 | | | 92 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 294.00 | | | 92 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 615 082.00 | 1 044 373.00 | | 1 615 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 820.00 | 264 379.00 | | 40 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 391.00 | 259 413.00 | | 287 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 083.00 | 253 558.00 | | 257 083.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EA Autres dettes | 42 855.00 | 5 647.00 | | 42 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 243 533.00 | 1 827 673.00 | | 2 243 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 794 505.00 | 6 260 209.00 | | 6 794 505.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 820.00 | | | 40 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 947 692.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 947 692.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 975 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 505 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 374 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 541.00 | |
GE Autres charges | | | 49 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 070 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 648.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 156 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 003.00 | 3 046.00 | | 109 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 262.00 | 25 380.00 | | 139 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 259.00 | -22 333.00 | | -30 259.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 8 832.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 98 167.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 241 995.00 | 6 657 259.00 | | 6 241 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 215 854.00 | 6 274 689.00 | | 6 215 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 141.00 | 382 570.00 | | 26 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 678 755.00 | | 1 045 236.00 | 5 678 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 340 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 314.00 | 6 562 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 893 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 314.00 | 4 328 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 881 852.00 | | 11 658.00 | 881 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 471 236.00 | | 1 018 580.00 | 3 471 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 325 666.00 | | 14 999.00 | 1 325 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 740 360.00 | 283 867.00 | 118 475.00 | 2 740 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 371.00 | 2 273.00 | | 97 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 642 989.00 | 281 594.00 | 118 475.00 | 2 642 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 92 295.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
6T Sur comptes clients | | 38 541.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 336.00 | 38 541.00 | | 6 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 336.00 | 130 836.00 | | 6 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 541.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 92 295.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 392.00 | 287 392.00 | | 287 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 030.00 | 129 030.00 | | 129 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 862.00 | 107 862.00 | | 107 862.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 855.00 | 42 855.00 | | 42 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
UX Autres créances clients | 474 933.00 | 474 933.00 | | 474 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VC Groupe et associés | 201 899.00 | 201 899.00 | | 201 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 615 083.00 | | 798 691.00 | 1 615 083.00 |
VI Groupe et associés | 40 820.00 | 40 820.00 | | 40 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 167.00 | 98 167.00 | | 98 167.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 516.00 | 13 516.00 | | 13 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 407.00 | 19 407.00 | | 19 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 009.00 | 60 009.00 | | 60 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 069.00 | 860 258.00 | 6 811.00 | 867 069.00 |
VW T.V.A. | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 243 534.00 | 628 451.00 | 798 691.00 | 2 243 534.00 |