| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 676.00 | 9 676.00 | | 9 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 899.00 | 10 984.00 | 1 915.00 | 12 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 279.00 | 56 549.00 | 59 730.00 | 116 279.00 |
BF Prêts | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 717.00 | 77 209.00 | 80 507.00 | 157 717.00 |
BT Marchandises | 15 634.00 | | 15 634.00 | 15 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 017.00 | 16 411.00 | 300 606.00 | 317 017.00 |
BZ Autres créances | 24 520.00 | | 24 520.00 | 24 520.00 |
CF Disponibilités | 617 114.00 | | 617 114.00 | 617 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 586.00 | 16 411.00 | 964 174.00 | 980 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 302.00 | 93 620.00 | 1 044 682.00 | 1 138 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 8 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 438 684.00 | 513 216.00 | | 438 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 094.00 | 137 468.00 | | 121 094.00 |
DL TOTAL (I) | 660 578.00 | 659 484.00 | | 660 578.00 |
DP Provisions pour risques | | 29 372.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 372.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 885.00 | 202 536.00 | | 14 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 757.00 | 21 226.00 | | 50 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 056.00 | 309 224.00 | | 257 056.00 |
EA Autres dettes | 61 406.00 | 50 973.00 | | 61 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 104.00 | 583 959.00 | | 384 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 682.00 | 1 272 815.00 | | 1 044 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 104.00 | 583 959.00 | | 384 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 603 677.00 | | 603 677.00 | 603 677.00 |
FG Production vendue services | 677 270.00 | | 677 270.00 | 677 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 280 947.00 | | 1 280 947.00 | 1 280 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 354 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 222.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 187 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 249.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 691.00 | 739.00 | | 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 725.00 | 739.00 | | 6 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 725.00 | -739.00 | | -1 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 430.00 | 54 285.00 | | 44 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 359 958.00 | 1 227 327.00 | | 1 359 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 238 864.00 | 1 089 859.00 | | 1 238 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 094.00 | 137 468.00 | | 121 094.00 |