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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 211 904.00 | | 211 904.00 | 211 904.00 |
AN Terrains | 32 810.00 | 8 312.00 | 24 498.00 | 32 810.00 |
AP Constructions | 495 884.00 | 293 638.00 | 202 246.00 | 495 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 595.00 | 22 444.00 | 9 151.00 | 31 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 537.00 | 456 665.00 | 102 872.00 | 559 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 348 420.00 | 782 749.00 | 565 671.00 | 1 348 420.00 |
BT Marchandises | 447 223.00 | 9 219.00 | 438 004.00 | 447 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 364.00 | 8 637.00 | 1 727.00 | 10 364.00 |
BZ Autres créances | 96 594.00 | | 96 594.00 | 96 594.00 |
CF Disponibilités | 2 067 376.00 | | 2 067 376.00 | 2 067 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 627 910.00 | 17 856.00 | 2 610 054.00 | 2 627 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 976 330.00 | 800 605.00 | 3 175 725.00 | 3 976 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 500.00 | | | 202 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
DG Autres réserves | 104 760.00 | | | 104 760.00 |
DH Report à nouveau | 896 111.00 | | | 896 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 158.00 | | | 468 158.00 |
DL TOTAL (I) | 1 691 779.00 | | | 1 691 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 696.00 | | | 450 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 217.00 | | | 187 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 041.00 | | | 254 041.00 |
EA Autres dettes | 413 232.00 | | | 413 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 672.00 | | | 173 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 483 946.00 | | | 1 483 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 175 725.00 | | | 3 175 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 483 947.00 | | | 1 483 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 316 636.00 | | 33 756.00 | 1 316 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 971.00 | 1 348 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 971.00 | 1 119 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 594.00 | | | 213 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 088 042.00 | | 33 756.00 | 1 088 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 070.00 | 63 650.00 | 1 972.00 | 721 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 380.00 | 63 650.00 | 1 972.00 | 719 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 928.00 | 9 219.00 | 8 928.00 | 8 928.00 |
6T Sur comptes clients | 7 453.00 | 5 138.00 | 3 954.00 | 7 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 381.00 | 14 357.00 | 12 882.00 | 16 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 381.00 | 14 357.00 | 12 882.00 | 16 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 356.00 | 12 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 217.00 | 187 217.00 | | 187 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 743.00 | 96 743.00 | | 96 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 867.00 | 39 867.00 | | 39 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 409.00 | 76 409.00 | | 76 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413 233.00 | 413 233.00 | | 413 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173 672.00 | 173 672.00 | | 173 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
VB T. V. A. | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VI Groupe et associés | 450 696.00 | 450 696.00 | | 450 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 041.00 | 18 041.00 | | 18 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 535.00 | 88 535.00 | | 88 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 311.00 | 113 311.00 | 15 000.00 | 128 311.00 |
VW T.V.A. | 22 981.00 | 22 981.00 | | 22 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 483 947.00 | 1 483 947.00 | | 1 483 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 290.00 | | | 32 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 266.00 | | | 19 266.00 |
ST Autres comptes | 300 102.00 | | | 300 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 822.00 | | | 69 822.00 |
YT Sous‐traitance | 18 343.00 | | | 18 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 290.00 | | | 32 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 753 337.00 | | | 753 337.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 424 389.00 | | | 424 389.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 407 533.00 | | | 407 533.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |