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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 273 498.00 | | 273 498.00 | 273 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 499.00 | | 803 499.00 | 803 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BZ Autres créances | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CF Disponibilités | 123 486.00 | | 123 486.00 | 123 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 305.00 | | 124 305.00 | 124 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 804.00 | | 927 804.00 | 927 804.00 |
CU Autres participations | 530 001.00 | | 530 001.00 | 530 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 47 587.00 | 47 587.00 | | 47 587.00 |
DH Report à nouveau | -528 054.00 | -825 242.00 | | -528 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 148.00 | 297 188.00 | | 216 148.00 |
DL TOTAL (I) | -263 018.00 | -479 166.00 | | -263 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 138 342.00 | 1 270 260.00 | | 1 138 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 562.00 | 10 670.00 | | 9 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 075.00 | | 5 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 878.00 | 55 139.00 | | 37 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 822.00 | 1 341 145.00 | | 1 190 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 804.00 | 861 978.00 | | 927 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 288.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 273.00 | -7 627.00 | | -4 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 577.00 | 320 483.00 | | 240 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 428.00 | 23 294.00 | | 24 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 148.00 | 297 188.00 | | 216 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 878.00 | 38 856.00 | | 37 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 273 498.00 | | 274 476.00 | 273 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 138 342.00 | 134 134.00 | 559 456.00 | 1 138 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 236.00 | 738.00 | 274 476.00 | 274 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 822.00 | 187 593.00 | 559 456.00 | 1 190 822.00 |