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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 728.00 | 17 818.00 | 4 910.00 | 22 728.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 728.00 | 17 818.00 | 33 910.00 | 51 728.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
060 Stock marchandises | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
072 Créances – Autres | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
084 Disponibilités | 28 950.00 | | 28 950.00 | 28 950.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 209.00 | | 37 209.00 | 37 209.00 |
110 Total général Actif | 88 937.00 | 17 818.00 | 71 119.00 | 88 937.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 410.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 909.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 419.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 998.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 782.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 701.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 700.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 119.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
214 Production vendue de biens – France | 44 501.00 | | | 44 501.00 |
224 Production immobilisée | 942.00 | | | 942.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 46 431.00 | | | 46 431.00 |
230 Autres produits | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 268.00 | | | 107 268.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 54.00 | | | 54.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 984.00 | | | 12 984.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -190.00 | | | -190.00 |
242 Autres charges externes. | 33 505.00 | | | 33 505.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 167.00 | | | 29 167.00 |
252 Charges sociales | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 281.00 | | | 86 281.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 987.00 | | | 20 987.00 |
294 Charges financières | 78.00 | | | 78.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 909.00 | | | 20 909.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 725.00 | | | 51 725.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |