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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 277.00 | 35 248.00 | 6 029.00 | 41 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 131.00 | 46 930.00 | 9 201.00 | 56 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 162.00 | | 514 162.00 | 514 162.00 |
BZ Autres créances | 174 779.00 | 15 000.00 | 159 779.00 | 174 779.00 |
CF Disponibilités | 75 883.00 | | 75 883.00 | 75 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 451.00 | 15 000.00 | 758 451.00 | 773 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 584.00 | 61 930.00 | 767 653.00 | 829 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -221 349.00 | -173 927.00 | | -221 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 848.00 | -47 421.00 | | -32 848.00 |
DL TOTAL (I) | -253 097.00 | -220 249.00 | | -253 097.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 544.00 | 25 034.00 | | 1 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 296.00 | 349 035.00 | | 337 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 570.00 | 491 209.00 | | 627 570.00 |
EA Autres dettes | 34 300.00 | 40 470.00 | | 34 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 749.00 | 905 750.00 | | 1 005 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 653.00 | 700 501.00 | | 767 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 710.00 | 905 750.00 | | 1 000 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 034.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -269.00 | | -269.00 | -269.00 |
FG Production vendue services | 2 400 694.00 | | 2 400 694.00 | 2 400 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 400 424.00 | | 2 400 424.00 | 2 400 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 415 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 481 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 000.00 | |
GE Autres charges | | | 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 441 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 229.00 | 4 727.00 | | 5 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 633.00 | 4 727.00 | | 10 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 433.00 | -4 727.00 | | -7 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 419 137.00 | 2 619 019.00 | | 2 419 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 451 985.00 | 2 666 440.00 | | 2 451 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 848.00 | -47 421.00 | | -32 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 489.00 | | 849.00 | 67 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 3 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 207.00 | 56 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 607.00 | 46 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 613.00 | | 849.00 | 57 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 487.00 | 11 543.00 | 6 202.00 | 35 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 487.00 | 11 543.00 | 6 202.00 | 35 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 14 000.00 | 14 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 14 000.00 | 14 000.00 | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 297.00 | 337 297.00 | | 337 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 546.00 | 216 546.00 | | 216 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 557.00 | 195 557.00 | | 195 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 300.00 | 34 300.00 | | 34 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
UX Autres créances clients | 514 163.00 | 514 163.00 | | 514 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 655.00 | 16 655.00 | | 16 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
VB T. V. A. | 84 338.00 | 84 338.00 | | 84 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 382.00 | 44 382.00 | | 44 382.00 |
VP Divers | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 245.00 | 89 245.00 | | 89 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 103.00 | 20 104.00 | | 20 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 739.00 | 700 740.00 | | 700 739.00 |
VW T.V.A. | 126 222.00 | 126 222.00 | | 126 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 711.00 | 1 000 711.00 | | 1 000 711.00 |