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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 159.00 | | 75 159.00 | 75 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 294.00 | 125 044.00 | 43 251.00 | 168 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 676.00 | 21 542.00 | 18 134.00 | 39 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 299.00 | 146 586.00 | 156 714.00 | 303 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 222.00 | 30 151.00 | 151 071.00 | 181 222.00 |
BZ Autres créances | 9 088.00 | | 9 088.00 | 9 088.00 |
CF Disponibilités | 19 003.00 | | 19 003.00 | 19 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 569.00 | 30 151.00 | 185 418.00 | 215 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 868.00 | 176 737.00 | 342 132.00 | 518 868.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 127 936.00 | 93 254.00 | | 127 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 199.00 | 34 682.00 | | 37 199.00 |
DL TOTAL (I) | 170 635.00 | 133 436.00 | | 170 635.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 3.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 755.00 | 51 277.00 | | 33 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 521.00 | 1 919.00 | | 2 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 198.00 | | | 19 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 565.00 | 51 340.00 | | 9 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 379.00 | 40 959.00 | | 63 379.00 |
EA Autres dettes | 27 078.00 | 74 376.00 | | 27 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 815.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 155 496.00 | 221 688.00 | | 155 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 132.00 | 355 125.00 | | 342 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 628.00 | 170 857.00 | | 27 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 445.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 597 916.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 597 916.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 876.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 000.00 | 150.00 | | -18 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 248.00 | 6 119.00 | | 7 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 082.00 | 524 473.00 | | 599 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 883.00 | 489 791.00 | | 561 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 199.00 | 34 682.00 | | 37 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 959.00 | 22 627.00 | | 123 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 959.00 | 22 627.00 | | 123 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 379.00 | 63 379.00 | | 63 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 597.00 | 17 508.00 | 11 089.00 | 28 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
UX Autres créances clients | 181 222.00 | 181 222.00 | | 181 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 755.00 | 17 216.00 | 16 539.00 | 33 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 076.00 | | | 17 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 666.00 | 196 566.00 | 20 100.00 | 216 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 298.00 | 108 670.00 | 27 628.00 | 136 298.00 |